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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 223.00 | 605.00 | 828.00 |
AN Terrains | 288 851.00 | | 288 851.00 | 288 851.00 |
AP Constructions | 5 912 231.00 | 1 604 228.00 | 4 308 003.00 | 5 912 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 073.00 | 108 910.00 | 136 163.00 | 245 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 952.00 | | 1 160 952.00 | 1 160 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 966 845.00 | 1 713 361.00 | 9 253 484.00 | 10 966 845.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 232.00 | 133 317.00 | 100 915.00 | 234 232.00 |
CF Disponibilités | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 591.00 | 133 317.00 | 141 274.00 | 274 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 241 436.00 | 1 846 678.00 | 9 394 757.00 | 11 241 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891 510.00 | | | 891 510.00 |
CU Autres participations | 3 352 599.00 | | 3 352 599.00 | 3 352 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -43 402.00 | -57 402.00 | | -43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | 14 000.00 | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 155 842.00 | 156 608.00 | | 155 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 945.00 | 109 528.00 | | 110 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 105 464.00 | 9 155 216.00 | | 9 105 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 5 400.00 | | 12 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | 4 196.00 | | 6 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 915.00 | 9 274 339.00 | | 9 238 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 757.00 | 9 430 947.00 | | 9 394 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543 477.00 | 9 192 904.00 | | 5 543 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 943.00 | | 276 943.00 | 276 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 943.00 | | 276 943.00 | 276 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 814.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 048.00 | 44 690.00 | | 18 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 048.00 | 45 504.00 | | 88 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 964.00 | 19 020.00 | | 27 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 964.00 | 19 261.00 | | 27 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 084.00 | 26 243.00 | | 60 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 297.00 | 370 080.00 | | 414 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 063.00 | 356 080.00 | | 415 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | 14 000.00 | | -766.00 |