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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 551.00 | 16 082.00 | 469.00 | 16 551.00 |
AH Fonds commercial | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | 71 532.00 | 34 663.00 | 106 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 819.00 | 87 614.00 | 186 205.00 | 273 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 872.00 | | 975 872.00 | 975 872.00 |
BZ Autres créances | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
CF Disponibilités | 500 457.00 | | 500 457.00 | 500 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 594.00 | | 1 631 594.00 | 1 631 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 413.00 | 87 614.00 | 1 817 799.00 | 1 905 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 352 759.00 | 352 759.00 | | 352 759.00 |
DH Report à nouveau | 198 712.00 | 182 761.00 | | 198 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 348.00 | 168 141.00 | | 160 348.00 |
DL TOTAL (I) | 893 365.00 | 885 207.00 | | 893 365.00 |
DP Provisions pour risques | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 796.00 | 108 700.00 | | 178 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 202.00 | 675 409.00 | | 655 202.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 465.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 638.00 | 64 654.00 | | 62 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 510.00 | 849 228.00 | | 898 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 799.00 | 1 734 434.00 | | 1 817 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832 781.00 | 94 165.00 | 3 926 946.00 | 3 832 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 781.00 | 94 165.00 | 3 926 946.00 | 3 832 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 537.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 537.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 4 949.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 649.00 | 4 949.00 | | 26 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 644.00 | -4 412.00 | | -25 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 724.00 | 21 233.00 | | 6 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 51 778.00 | | 28 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 096.00 | 3 829 797.00 | | 3 943 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 749.00 | 3 661 656.00 | | 3 782 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 348.00 | 168 141.00 | | 160 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 680.00 | | 30 140.00 | 243 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 871.00 | | 605.00 | 159 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 661.00 | | 29 535.00 | 76 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 715.00 | 10 900.00 | | 76 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947.00 | 136.00 | | 15 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 10 764.00 | | 60 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 867.00 | 207 867.00 | | 207 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 975 872.00 | | | 975 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
VP Divers | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 269.00 | 1 131 137.00 | 7 132.00 | 1 138 269.00 |
VW T.V.A. | 214 176.00 | 214 176.00 | | 214 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 510.00 | 898 510.00 | | 898 510.00 |