| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 20 211.00 | 2 253.00 | 22 463.00 |
AH Fonds commercial | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
AN Terrains | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
AP Constructions | 248 511.00 | 34 902.00 | 213 609.00 | 248 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 540.00 | 367 351.00 | 392 189.00 | 759 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 725.00 | 422 463.00 | 1 006 261.00 | 1 428 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 607.00 | | 1 262 607.00 | 1 262 607.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 693 430.00 | | 693 430.00 | 693 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 611.00 | | 1 985 611.00 | 1 985 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 335.00 | 422 463.00 | 2 991 872.00 | 3 414 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 734 118.00 | 668 387.00 | | 734 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 455.00 | 265 731.00 | | 177 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 119.00 | 1 115 664.00 | | 1 093 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 408.00 | 717 349.00 | | 644 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | 86 707.00 | | 96 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 215.00 | 983 377.00 | | 978 215.00 |
EA Autres dettes | | 8 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 866.00 | 202 842.00 | | 178 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 753.00 | 1 999 208.00 | | 1 898 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 872.00 | 3 114 872.00 | | 2 991 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
FG Production vendue services | 5 640 981.00 | 178 548.00 | 5 819 529.00 | 5 640 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 795.00 | 178 548.00 | 5 837 343.00 | 5 658 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 785.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 790.00 | 7 827.00 | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | 7 827.00 | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | 7 787.00 | | 7 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 309.00 | 37 578.00 | | 46 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 834.00 | 64 537.00 | | 67 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 462.00 | 5 919 803.00 | | 5 902 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 007.00 | 5 654 072.00 | | 5 725 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 455.00 | 265 731.00 | | 177 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 999.00 | | 1 332.00 | 1 248 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 678.00 | 97 785.00 | | 324 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 1 879.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 347.00 | 95 906.00 | | 306 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 475.00 | 321 475.00 | | 321 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 825.00 | 311 825.00 | | 311 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 607.00 | 1 262 607.00 | | 1 262 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 408.00 | 73 141.00 | 299 609.00 | 644 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 180.00 | 1 292 180.00 | | 1 292 180.00 |
VW T.V.A. | 310 685.00 | 310 685.00 | | 310 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 753.00 | 1 327 486.00 | 299 609.00 | 1 898 753.00 |