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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 551.00 | 16 485.00 | 66.00 | 16 551.00 |
AH Fonds commercial | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
AN Terrains | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
AP Constructions | 248 511.00 | 5 081.00 | 243 430.00 | 248 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 799.00 | 120 779.00 | 481 019.00 | 601 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 916.00 | 142 345.00 | 1 123 571.00 | 1 265 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 260.00 | | 992 260.00 | 992 260.00 |
BZ Autres créances | 146 922.00 | | 146 922.00 | 146 922.00 |
CF Disponibilités | 1 004 566.00 | | 1 004 566.00 | 1 004 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 417.00 | | 2 150 417.00 | 2 150 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 333.00 | 142 345.00 | 3 273 988.00 | 3 416 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | | 352 759.00 | | |
DH Report à nouveau | 747 888.00 | 158 810.00 | | 747 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 262.00 | 236 320.00 | | 307 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 696.00 | 929 434.00 | | 1 236 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 709.00 | | | 859 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 065.00 | 94 225.00 | | 202 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 468.00 | 726 513.00 | | 860 468.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 347.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 832.00 | 14 039.00 | | 113 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 292.00 | 835 124.00 | | 2 037 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 988.00 | 1 764 558.00 | | 3 273 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 670.00 | 835 124.00 | | 1 248 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
FG Production vendue services | 4 839 332.00 | 139 859.00 | 4 979 191.00 | 4 839 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 957.00 | 139 859.00 | 5 008 816.00 | 4 868 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 260.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 446.00 | 31 915.00 | | 32 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 25 924.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 3 600.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 3 600.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 22 324.00 | | -1 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 572.00 | 36 287.00 | | 47 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 368.00 | 75 794.00 | | 78 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 189.00 | 4 262 135.00 | | 5 043 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 927.00 | 4 025 815.00 | | 4 735 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 262.00 | 236 320.00 | | 307 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 427.00 | | 990 136.00 | 282 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 647.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 1 265 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 445.00 | | 990 136.00 | 114 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 085.00 | 42 260.00 | | 100 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 202.00 | | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 802.00 | 42 058.00 | | 83 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 032.00 | 264 032.00 | | 264 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 992 260.00 | 992 260.00 | | 992 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 709.00 | 71 087.00 | 291 194.00 | 859 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 695.00 | 1 145 851.00 | 844.00 | 1 146 695.00 |
VW T.V.A. | 272 766.00 | 272 766.00 | | 272 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 292.00 | 1 248 670.00 | 291 194.00 | 2 037 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 65.00 | | 74.00 |