| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 189.00 | 18 331.00 | 3 858.00 | 22 189.00 |
AH Fonds commercial | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
AN Terrains | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
AP Constructions | 248 511.00 | 24 962.00 | 223 549.00 | 248 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 217.00 | 281 385.00 | 464 832.00 | 746 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 415 128.00 | 324 678.00 | 1 090 450.00 | 1 415 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 205.00 | | 1 290 205.00 | 1 290 205.00 |
BZ Autres créances | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
CF Disponibilités | 615 387.00 | | 615 387.00 | 615 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 423.00 | | 2 024 423.00 | 2 024 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 550.00 | 324 678.00 | 3 114 872.00 | 3 439 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 668 387.00 | 655 150.00 | | 668 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 731.00 | 413 237.00 | | 265 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 664.00 | 1 249 933.00 | | 1 115 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 349.00 | 789 163.00 | | 717 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 707.00 | 71 191.00 | | 86 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 377.00 | 1 144 957.00 | | 983 377.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 1 717.00 | | 8 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 842.00 | 123 843.00 | | 202 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 208.00 | 2 130 872.00 | | 1 999 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 872.00 | 3 380 805.00 | | 3 114 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 800.00 | 1 414 015.00 | | 1 354 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 543 791.00 | 276 947.00 | 5 820 738.00 | 5 543 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 791.00 | 276 947.00 | 5 820 738.00 | 5 543 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 106.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 827.00 | 745.00 | | 7 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | 2 079.00 | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | 2 079.00 | | 7 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578.00 | 138 936.00 | | 37 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 537.00 | 207 587.00 | | 64 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 803.00 | 6 237 591.00 | | 5 919 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 072.00 | 5 824 355.00 | | 5 654 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 731.00 | 413 237.00 | | 265 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 312.00 | | 23 660.00 | 1 392 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 1 415 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 476.00 | | 5 638.00 | 160 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 977.00 | | 18 022.00 | 1 230 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 572.00 | 100 106.00 | | 224 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551.00 | 1 780.00 | | 16 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 021.00 | 98 326.00 | | 208 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 359.00 | 310 359.00 | | 310 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 842.00 | 202 842.00 | | 202 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 205.00 | 1 290 205.00 | | 1 290 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 349.00 | 72 941.00 | 296 778.00 | 717 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 036.00 | 1 409 036.00 | | 1 409 036.00 |
VW T.V.A. | 309 546.00 | 309 546.00 | | 309 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 208.00 | 1 354 800.00 | 296 778.00 | 1 999 208.00 |