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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
AH Fonds commercial | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
AN Terrains | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
AP Constructions | 248 511.00 | 15 021.00 | 233 490.00 | 248 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 195.00 | 193 000.00 | 535 195.00 | 728 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 312.00 | 224 572.00 | 1 167 740.00 | 1 392 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 834.00 | | 954 834.00 | 954 834.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 1 233 082.00 | | 1 233 082.00 | 1 233 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 066.00 | | 2 213 066.00 | 2 213 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 377.00 | 224 572.00 | 3 380 805.00 | 3 605 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 655 150.00 | 747 888.00 | | 655 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 237.00 | 307 262.00 | | 413 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 933.00 | 1 236 696.00 | | 1 249 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 163.00 | 859 709.00 | | 789 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 191.00 | 202 065.00 | | 71 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 957.00 | 860 468.00 | | 1 144 957.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 628.00 | | 1 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 843.00 | 113 832.00 | | 123 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 872.00 | 2 037 292.00 | | 2 130 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 805.00 | 3 273 988.00 | | 3 380 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 015.00 | 1 248 670.00 | | 1 414 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 031 083.00 | 178 863.00 | 6 209 946.00 | 6 031 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 083.00 | 178 863.00 | 6 209 946.00 | 6 031 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 404.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 520.00 | 32 446.00 | | 24 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 1 436.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 1 436.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | -1 039.00 | | 2 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 936.00 | 47 572.00 | | 138 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 587.00 | 78 368.00 | | 207 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 591.00 | 5 043 189.00 | | 6 237 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 355.00 | 4 735 927.00 | | 5 824 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 237.00 | 307 262.00 | | 413 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 916.00 | | 132 573.00 | 1 265 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 1 392 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 1 230 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 581.00 | | 132 573.00 | 1 104 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 345.00 | 88 404.00 | 6 177.00 | 142 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | 66.00 | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 88 338.00 | 6 177.00 | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 942.00 | 386 942.00 | | 386 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 328.00 | 314 328.00 | | 314 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 954 834.00 | 954 834.00 | | 954 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 163.00 | 72 306.00 | 293 972.00 | 789 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 828.00 | 980 828.00 | | 980 828.00 |
VW T.V.A. | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 872.00 | 1 414 015.00 | 293 972.00 | 2 130 872.00 |