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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 551.00 | 16 284.00 | 268.00 | 16 551.00 |
AH Fonds commercial | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 445.00 | 83 802.00 | 30 643.00 | 114 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 427.00 | 100 085.00 | 182 342.00 | 282 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 410.00 | | 998 410.00 | 998 410.00 |
BZ Autres créances | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
CF Disponibilités | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 216.00 | | 1 582 216.00 | 1 582 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 643.00 | 100 085.00 | 1 764 558.00 | 1 864 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 352 759.00 | 352 759.00 | | 352 759.00 |
DH Report à nouveau | 158 810.00 | 198 712.00 | | 158 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 320.00 | 160 348.00 | | 236 320.00 |
DL TOTAL (I) | 929 434.00 | 893 365.00 | | 929 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | 178 796.00 | | 94 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 513.00 | 655 202.00 | | 726 513.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 1 874.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 039.00 | 62 638.00 | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 124.00 | 898 510.00 | | 835 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 558.00 | 1 817 799.00 | | 1 764 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 124.00 | 898 510.00 | | 835 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 488.00 | 152 395.00 | 4 203 883.00 | 4 051 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 488.00 | 152 395.00 | 4 203 883.00 | 4 051 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 924.00 | 1 005.00 | | 25 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 725.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 26 649.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 324.00 | -25 644.00 | | 22 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 287.00 | 6 724.00 | | 36 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 794.00 | 28 880.00 | | 75 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 135.00 | 3 943 096.00 | | 4 262 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 815.00 | 3 782 749.00 | | 4 025 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 320.00 | 160 348.00 | | 236 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 819.00 | | 10 745.00 | 273 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 282 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 114 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 196.00 | | 9 345.00 | 106 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 1 400.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 614.00 | 13 567.00 | 1 096.00 | 87 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 202.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | 13 365.00 | 1 096.00 | 71 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 129.00 | 228 129.00 | | 228 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 653.00 | 233 653.00 | | 233 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
UP Prêts | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 998 410.00 | | | 998 410.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 709.00 | 1 098 577.00 | 7 132.00 | 1 105 709.00 |
VW T.V.A. | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 124.00 | 835 124.00 | | 835 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |