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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 15 209.00 | 842.00 | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 2 531.00 | 8 346.00 | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 864.00 | 83 987.00 | 15 876.00 | 99 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 381.00 | 91 119.00 | 46 262.00 | 137 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 803.00 | 192 848.00 | 242 954.00 | 435 803.00 |
BP En cours de production de services | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BT Marchandises | 366 974.00 | 10 846.00 | 356 127.00 | 366 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 038.00 | 6 967.00 | 248 070.00 | 255 038.00 |
BZ Autres créances | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 736.00 | 17 814.00 | 789 922.00 | 807 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 539.00 | 210 663.00 | 1 032 876.00 | 1 243 539.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | 731.00 | | 3 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 823.00 | 2 930.00 | | -151 823.00 |
DL TOTAL (I) | -82 161.00 | 69 661.00 | | -82 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 260.00 | 719 339.00 | | 799 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 217.00 | 87 544.00 | | 232 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 218.00 | 85 824.00 | | 76 218.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 6 481.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 038.00 | 899 375.00 | | 1 115 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 876.00 | 969 036.00 | | 1 032 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 648.00 | 899 375.00 | | 1 005 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 533.00 | 719 339.00 | | 667 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 795.00 | | 1 680 795.00 | 1 680 795.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 443 720.00 | | 443 720.00 | 443 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 697.00 | | 2 124 697.00 | 2 124 697.00 |
FM Production stockée | | | 7 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | 19 275.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 672.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 005.00 | 2 334 009.00 | | 2 147 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 829.00 | 2 331 079.00 | | 2 298 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 823.00 | 2 930.00 | | -151 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 379.00 | | 10 423.00 | 425 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 720.00 | | 10 403.00 | 237 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 19.00 | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 280.00 | 26 567.00 | | 166 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 3 210.00 | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | 23 357.00 | | 154 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 234.00 | 2 612.00 | | 8 234.00 |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 202.00 | 2 612.00 | | 15 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 202.00 | 2 612.00 | | 15 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 217.00 | 232 217.00 | | 232 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VC Groupe et associés | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 532.00 | 667 532.00 | | 667 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 727.00 | 20 735.00 | 86 384.00 | 131 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 977.00 | 414 656.00 | 1 321.00 | 415 977.00 |
VW T.V.A. | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 640.00 | 1 005 648.00 | 86 384.00 | 1 116 640.00 |