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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 8 992.00 | 1 886.00 | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 969.00 | 105 266.00 | 26 702.00 | 131 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 012.00 | 140 407.00 | 27 605.00 | 168 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 579.00 | 270 718.00 | 227 861.00 | 498 579.00 |
BP En cours de production de services | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
BT Marchandises | 300 502.00 | 3 741.00 | 296 761.00 | 300 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 656.00 | | 259 656.00 | 259 656.00 |
BZ Autres créances | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CF Disponibilités | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 216.00 | 3 741.00 | 792 474.00 | 796 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 796.00 | 274 460.00 | 1 020 335.00 | 1 294 796.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 330.00 | 3 661.00 | | 6 330.00 |
DH Report à nouveau | | -13 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 450.00 | 16 284.00 | | 78 450.00 |
DL TOTAL (I) | 120 781.00 | 42 330.00 | | 120 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 951.00 | 914 643.00 | | 498 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 152.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 410.00 | 336 051.00 | | 259 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 304.00 | 61 244.00 | | 66 304.00 |
EA Autres dettes | 64 887.00 | 3 096.00 | | 64 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 554.00 | 1 325 188.00 | | 899 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 335.00 | 1 367 518.00 | | 1 020 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 698.00 | 1 256 525.00 | | 852 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 289.00 | 824 470.00 | | 430 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 347.00 | | 3 137 347.00 | 3 137 347.00 |
FD Production vendue biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 639 007.00 | | 639 007.00 | 639 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 034.00 | | 3 777 034.00 | 3 777 034.00 |
FM Production stockée | | | 44 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 495.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 494.00 | 3 069.00 | | 44 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 075.00 | 2 944 067.00 | | 3 872 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 625.00 | 2 927 782.00 | | 3 793 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 450.00 | 16 284.00 | | 78 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 600.00 | | 3 980.00 | 494 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 881.00 | | 3 980.00 | 306 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 223.00 | 27 496.00 | | 243 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 170.00 | 27 496.00 | | 227 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 735.00 | 993.00 | 3 742.00 | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 993.00 | 3 742.00 | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | 993.00 | 3 742.00 | 4 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 411.00 | 259 411.00 | | 259 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 256 227.00 | 256 227.00 | | 256 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VC Groupe et associés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 289.00 | 430 289.00 | | 430 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 663.00 | 21 807.00 | 46 856.00 | 68 663.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 622.00 | 349 261.00 | 1 361.00 | 350 622.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 554.00 | 852 699.00 | 46 856.00 | 899 554.00 |