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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 265 197.00 | 24 288.00 | 240 908.00 | 265 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 158.00 | 139 159.00 | 45 999.00 | 185 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 091.00 | 167 185.00 | 187 905.00 | 355 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 555.00 | 346 686.00 | 688 868.00 | 1 035 555.00 |
BP En cours de production de services | 123 910.00 | | 123 910.00 | 123 910.00 |
BT Marchandises | 359 533.00 | 1 985.00 | 357 548.00 | 359 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 003.00 | | 309 003.00 | 309 003.00 |
BZ Autres créances | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 630.00 | 1 985.00 | 937 645.00 | 939 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 185.00 | 348 671.00 | 1 626 514.00 | 1 975 185.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 097.00 | 84 781.00 | | 74 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 254.00 | -10 684.00 | | -4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 105 842.00 | 110 097.00 | | 105 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 419.00 | 1 247 884.00 | | 1 071 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 194.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 003.00 | 373 095.00 | | 334 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 291.00 | 63 294.00 | | 100 291.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 21 718.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 671.00 | 1 716 188.00 | | 1 520 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 514.00 | 1 826 285.00 | | 1 626 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 530.00 | 1 614 753.00 | | 1 163 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 430.00 | 1 078 649.00 | | 621 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 010.00 | | 4 043 010.00 | 4 043 010.00 |
FD Production vendue biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 644 028.00 | | 644 028.00 | 644 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 655.00 | | 4 687 655.00 | 4 687 655.00 |
FM Production stockée | | | 31 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 670.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 448.00 | 38 892.00 | | 36 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 666.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 469.00 | 2 923 994.00 | | 4 778 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 723.00 | 2 934 678.00 | | 4 782 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 254.00 | -10 684.00 | | -4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 073.00 | | 443 165.00 | 766 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 683.00 | 1 035 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 683.00 | 847 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 313.00 | | 443 165.00 | 578 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 404.00 | 58 316.00 | 4 033.00 | 292 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 351.00 | 58 316.00 | 4 033.00 | 276 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 207.00 | | 2 222.00 | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | 2 222.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | | 2 222.00 | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 003.00 | 334 003.00 | | 334 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 300 996.00 | 300 996.00 | | 300 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 430.00 | 621 430.00 | | 621 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 989.00 | 92 848.00 | 289 550.00 | 449 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 354.00 | | | 371 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 328.00 | 452 926.00 | 1 402.00 | 454 328.00 |
VW T.V.A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 672.00 | 1 163 531.00 | 289 550.00 | 1 520 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |