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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 4 801.00 | 6 077.00 | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 389.00 | 88 697.00 | 24 692.00 | 113 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 279.00 | 107 263.00 | 55 015.00 | 162 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 246.00 | 216 815.00 | 257 430.00 | 474 246.00 |
BP En cours de production de services | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BT Marchandises | 348 760.00 | 6 480.00 | 342 279.00 | 348 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 438.00 | 6 967.00 | 213 470.00 | 220 438.00 |
BZ Autres créances | 404 316.00 | | 404 316.00 | 404 316.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 238.00 | 13 448.00 | 1 029 790.00 | 1 043 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 484.00 | 230 264.00 | 1 287 220.00 | 1 517 484.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | -121 823.00 | | | -121 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 207.00 | -151 823.00 | | 108 207.00 |
DL TOTAL (I) | 26 045.00 | -82 161.00 | | 26 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 141.00 | 799 260.00 | | 1 031 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 232 217.00 | | 150 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 76 218.00 | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 7 341.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 174.00 | 1 115 038.00 | | 1 261 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 220.00 | 1 032 876.00 | | 1 287 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 174.00 | 1 005 648.00 | | 1 261 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 983.00 | 667 533.00 | | 919 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 470.00 | | 1 881 470.00 | 1 881 470.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 497 174.00 | | 497 174.00 | 497 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 884.00 | | 2 378 884.00 | 2 378 884.00 |
FM Production stockée | | | 45 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 410.00 | 2 147 005.00 | | 2 619 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 203.00 | 2 298 829.00 | | 2 511 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 207.00 | -151 823.00 | | 108 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 803.00 | | 38 443.00 | 435 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 124.00 | | 38 423.00 | 248 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 19.00 | 1 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 848.00 | 23 966.00 | | 192 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 842.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 638.00 | 23 123.00 | | 177 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 846.00 | | 4 365.00 | 10 846.00 |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 814.00 | | 4 365.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | | 4 365.00 | 17 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VB T. V. A. | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
VC Groupe et associés | 230 296.00 | | | 230 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 983.00 | 919 983.00 | | 919 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 256.00 | 628 916.00 | 1 340.00 | 630 256.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 174.00 | 1 261 174.00 | | 1 261 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |