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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 13 160.00 | 10 865.00 | 2 295.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 869.00 | 121 339.00 | 59 530.00 | 180 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 286.00 | 144 146.00 | 28 140.00 | 172 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 996.00 | | 211 996.00 | 211 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 072.00 | 292 404.00 | 473 668.00 | 766 072.00 |
BP En cours de production de services | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BT Marchandises | 666 760.00 | 4 207.00 | 662 553.00 | 666 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 435.00 | | 442 435.00 | 442 435.00 |
BZ Autres créances | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
CF Disponibilités | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 823.00 | 4 207.00 | 1 352 616.00 | 1 356 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 896.00 | 296 611.00 | 1 826 285.00 | 2 122 896.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 781.00 | 6 330.00 | | 84 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 684.00 | 78 450.00 | | -10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 110 097.00 | 120 781.00 | | 110 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 884.00 | 498 951.00 | | 1 247 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 10 000.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 095.00 | 259 410.00 | | 373 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 294.00 | 66 304.00 | | 63 294.00 |
EA Autres dettes | 21 718.00 | 64 887.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 188.00 | 899 554.00 | | 1 716 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 285.00 | 1 020 335.00 | | 1 826 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 753.00 | 852 698.00 | | 1 614 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 649.00 | 430 289.00 | | 1 078 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 611.00 | | 2 288 611.00 | 2 288 611.00 |
FD Production vendue biens | -136.00 | | -136.00 | -136.00 |
FG Production vendue services | 587 229.00 | | 587 229.00 | 587 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 704.00 | | 2 875 704.00 | 2 875 704.00 |
FM Production stockée | | | -77.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 892.00 | 44 494.00 | | 38 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 994.00 | 3 872 075.00 | | 2 923 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 678.00 | 3 793 625.00 | | 2 934 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 684.00 | 78 450.00 | | -10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 580.00 | 279 610.00 | | 498 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 117.00 | 766 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 578 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 861.00 | 279 527.00 | | 310 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | 82.00 | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 719.00 | 33 760.00 | 12 074.00 | 270 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 666.00 | 33 760.00 | 12 074.00 | 254 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 742.00 | 465.00 | 4 207.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 465.00 | 4 207.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | 465.00 | 4 207.00 | 3 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 095.00 | 373 095.00 | | 373 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 439 006.00 | 439 006.00 | | 439 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 649.00 | 1 078 649.00 | | 1 078 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 236.00 | 67 801.00 | 101 435.00 | 169 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 364.00 | 574 962.00 | 1 402.00 | 576 364.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 188.00 | 1 614 753.00 | 101 435.00 | 1 716 188.00 |