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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 6 957.00 | 3 921.00 | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 989.00 | 95 881.00 | 32 107.00 | 127 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 012.00 | 124 331.00 | 43 681.00 | 168 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 599.00 | 243 222.00 | 251 377.00 | 494 599.00 |
BP En cours de production de services | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BT Marchandises | 708 847.00 | 4 735.00 | 704 112.00 | 708 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
BZ Autres créances | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
CF Disponibilités | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 876.00 | 4 735.00 | 1 116 141.00 | 1 120 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 476.00 | 247 957.00 | 1 367 518.00 | 1 615 476.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | -13 615.00 | -121 823.00 | | -13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 108 207.00 | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | 42 330.00 | 26 045.00 | | 42 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 643.00 | 1 031 141.00 | | 914 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152.00 | 139.00 | | 10 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 051.00 | 150 374.00 | | 336 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 244.00 | 78 219.00 | | 61 244.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 1 299.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 188.00 | 1 261 174.00 | | 1 325 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 518.00 | 1 287 220.00 | | 1 367 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 525.00 | 1 261 174.00 | | 1 256 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 470.00 | 919 983.00 | | 824 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 203.00 | | 2 311 203.00 | 2 311 203.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 621 005.00 | | 621 005.00 | 621 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 384.00 | | 2 932 384.00 | 2 932 384.00 |
FM Production stockée | | | -25 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 288.00 | 120 000.00 | | 14 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 288.00 | 120 000.00 | | 14 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 067.00 | 2 619 410.00 | | 2 944 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 782.00 | 2 511 203.00 | | 2 927 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | 108 207.00 | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 246.00 | | 20 354.00 | 474 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 494 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 306 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 548.00 | | 20 334.00 | 286 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 20.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 816.00 | 26 407.00 | | 216 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 763.00 | 26 407.00 | | 200 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 481.00 | | 1 746.00 | 6 481.00 |
6T Sur comptes clients | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 449.00 | | 8 714.00 | 13 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 449.00 | | 8 714.00 | 13 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 051.00 | 336 051.00 | | 336 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VC Groupe et associés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 470.00 | 824 470.00 | | 824 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 174.00 | 21 511.00 | 68 663.00 | 90 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 199.00 | 344 838.00 | 1 361.00 | 346 199.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 188.00 | 1 256 525.00 | 68 663.00 | 1 325 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |