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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 380.00 | 22 096.00 | 10 284.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 068.00 | 263 825.00 | 39 243.00 | 303 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 049.00 | 149 648.00 | 73 401.00 | 223 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 164.00 | 435 568.00 | 148 595.00 | 584 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 148.00 | 31 244.00 | 240 904.00 | 272 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 281.00 | 96 365.00 | 235 915.00 | 332 281.00 |
BZ Autres créances | 408 536.00 | 85 285.00 | 323 251.00 | 408 536.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 671.00 | 212 894.00 | 811 776.00 | 1 024 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 834.00 | 648 462.00 | 960 372.00 | 1 608 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 305 170.00 | 2 305 170.00 | | 2 305 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -3 945 133.00 | -2 068 201.00 | | -3 945 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 116.00 | -1 876 932.00 | | -404 116.00 |
DL TOTAL (I) | -2 039 180.00 | -1 635 065.00 | | -2 039 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 167.00 | 1 329 127.00 | | 979 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 079.00 | 445.00 | | 152 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 076.00 | 543 546.00 | | 422 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 896.00 | 573 668.00 | | 1 074 896.00 |
EA Autres dettes | 214 465.00 | 118 099.00 | | 214 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 629.00 | 96 733.00 | | 155 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 552.00 | 2 661 619.00 | | 2 999 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 372.00 | 1 270 989.00 | | 960 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 123.00 | | | 1 072 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 649.00 | 2 112.00 | | 50 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 627.00 | | 81 075.00 | 1 780 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 25 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 539.00 | 584 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 791.00 | 32 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204 648.00 | 526 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 452.00 | | 3 719.00 | 95 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 408.00 | | 77 356.00 | 1 653 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 166.00 | 104 841.00 | 1 271 439.00 | 1 602 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 475.00 | 7 412.00 | 66 791.00 | 81 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 691.00 | 97 429.00 | 1 204 648.00 | 1 520 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 435.00 | -77 538.00 | 166 897.00 | 244 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 965 072.00 | | 933 828.00 | 965 072.00 |
6T Sur comptes clients | 91 626.00 | 4 739.00 | | 91 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 983.00 | 4 739.00 | 933 828.00 | 1 141 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 418.00 | -72 799.00 | 1 100 725.00 | 1 386 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 1 178 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 075.00 | 299 537.00 | 11 100.00 | 422 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 085.00 | 232 325.00 | 23 920.00 | 531 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 721.00 | | 28 253.00 | 356 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 465.00 | 1.00 | 3 082.00 | 214 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
UX Autres créances clients | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
VB T. V. A. | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 167.00 | 66 700.00 | 359 649.00 | 979 167.00 |
VI Groupe et associés | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 932.00 | 369 796.00 | 408 136.00 | 777 932.00 |
VW T.V.A. | 90 060.00 | 68 821.00 | 21 239.00 | 90 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 312.00 | 1 072 123.00 | 447 243.00 | 2 998 312.00 |