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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 564.00 | 276 082.00 | 7 481.00 | 283 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 403.00 | 129 924.00 | 26 479.00 | 156 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 043.00 | 443 458.00 | 61 585.00 | 505 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 780.00 | 102 062.00 | 323 718.00 | 425 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 351.00 | 91 292.00 | 80 059.00 | 171 351.00 |
BZ Autres créances | 469 863.00 | 85 285.00 | 384 578.00 | 469 863.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 286.00 | 278 639.00 | 829 647.00 | 1 108 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 329.00 | 722 097.00 | 891 232.00 | 1 613 329.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 400.00 | | | 3 437 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -5 920 987.00 | | | -5 920 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 861.00 | | | -187 861.00 |
DL TOTAL (I) | -2 666 551.00 | | | -2 666 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 589.00 | | | 942 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 323.00 | | | 717 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 489.00 | | | 761 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
EA Autres dettes | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 783.00 | | | 3 557 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 232.00 | | | 891 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 783.00 | | | 3 557 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 058.00 | 29 941.00 | 836 999.00 | 807 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 058.00 | 29 941.00 | 836 999.00 | 807 058.00 |
FM Production stockée | | | 69 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 679.00 | | | 1 225 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 540.00 | | | 1 413 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 861.00 | | | -187 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 230.00 | | 4 753.00 | 572 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 940.00 | 27 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 940.00 | 505 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 213.00 | | 4 753.00 | 435 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 201.00 | 23 256.00 | 443 457.00 | 420 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 123.00 | 327.00 | 37 450.00 | 37 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 078.00 | 22 928.00 | 406 006.00 | 383 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 500.00 | | 70 499.00 | 70 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | | 70 499.00 | 70 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 936.00 | | 35 874.00 | 137 936.00 |
6T Sur comptes clients | 38 552.00 | 78 219.00 | 25 479.00 | 38 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 273.00 | 78 219.00 | 131 852.00 | 332 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 773.00 | 78 219.00 | 202 351.00 | 402 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 219.00 | 61 353.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 489.00 | 761 489.00 | | 761 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 639.00 | 529 639.00 | | 529 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 765.00 | 354 765.00 | | 354 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
UX Autres créances clients | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
VB T. V. A. | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 589.00 | 942 589.00 | | 942 589.00 |
VI Groupe et associés | 717 323.00 | 717 323.00 | | 717 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 141.00 | 344 141.00 | | 344 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 586.00 | 550 511.00 | 138 075.00 | 688 586.00 |
VW T.V.A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 783.00 | 3 557 783.00 | | 3 557 783.00 |