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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 892.00 | 286 836.00 | 49 057.00 | 335 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 576.00 | 141 646.00 | 18 930.00 | 160 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 644.00 | 471 033.00 | 96 611.00 | 567 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 685.00 | 142 117.00 | 403 568.00 | 545 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 097.00 | 94 966.00 | 124 131.00 | 219 097.00 |
BZ Autres créances | 270 087.00 | 85 285.00 | 184 802.00 | 270 087.00 |
CF Disponibilités | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 716.00 | 322 368.00 | 795 348.00 | 1 117 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 360.00 | 793 401.00 | 891 959.00 | 1 685 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 400.00 | 3 437 400.00 | | 3 437 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -6 108 849.00 | -5 920 987.00 | | -6 108 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 348.00 | -187 861.00 | | 988 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 678 202.00 | -2 666 551.00 | | -1 678 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 942 589.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 676.00 | 717 323.00 | | 1 341 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 717.00 | 761 489.00 | | 470 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 949.00 | 990 918.00 | | 723 949.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | 127 490.00 | | 14 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 939.00 | 17 974.00 | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 162.00 | 3 557 783.00 | | 2 570 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 959.00 | 891 232.00 | | 891 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 041 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 634.00 | |
FM Production stockée | | | 119 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 863.00 | 6 379.00 | | 972 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 863.00 | 20 002.00 | | 972 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 11 152.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 11 152.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 706.00 | 8 851.00 | | 970 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 775.00 | 1 225 679.00 | | 2 377 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 427.00 | 1 413 540.00 | | 1 389 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 348.00 | -187 861.00 | | 988 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 043.00 | | 62 601.00 | 505 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 967.00 | | 56 501.00 | 439 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 626.00 | | 6 100.00 | 27 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 457.00 | 22 475.00 | | 443 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 006.00 | 22 475.00 | | 406 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 062.00 | 40 055.00 | | 102 062.00 |
6T Sur comptes clients | 91 292.00 | 3 674.00 | | 91 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 640.00 | 48 829.00 | | 278 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 640.00 | 48 829.00 | | 278 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 717.00 | 470 717.00 | | 470 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 040.00 | 77 220.00 | 320 378.00 | 502 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
VB T. V. A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 676.00 | 1 341 676.00 | | 1 341 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 726.00 | | | 909 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 906.00 | 395 222.00 | 147 684.00 | 542 906.00 |
VW T.V.A. | 38 560.00 | 19 567.00 | | 38 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 162.00 | 2 126 349.00 | 320 378.00 | 2 570 162.00 |