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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 730.00 | 33 291.00 | 4 439.00 | 37 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 927.00 | 279 726.00 | 12 201.00 | 291 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 271.00 | 134 926.00 | 59 345.00 | 194 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 996.00 | 447 943.00 | 156 053.00 | 603 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 511.00 | 153 842.00 | 152 669.00 | 306 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 954.00 | | 180 954.00 | 180 954.00 |
BZ Autres créances | 380 363.00 | 85 285.00 | 295 078.00 | 380 363.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 580.00 | 239 127.00 | 696 453.00 | 935 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 576.00 | 687 069.00 | 852 506.00 | 1 539 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 400.00 | 3 437 400.00 | | 3 437 400.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -5 282 951.00 | -4 349 249.00 | | -5 282 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 491.00 | -933 703.00 | | -266 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 979.00 | 60 334.00 | | 36 979.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 165.00 | -1 780 319.00 | | -2 070 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 035.00 | 983 096.00 | | 943 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 010.00 | 10.00 | | 425 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 901.00 | 656 640.00 | | 536 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 628.00 | 1 013 273.00 | | 872 628.00 |
EA Autres dettes | 128 642.00 | 223 346.00 | | 128 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 456.00 | 70 874.00 | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 671.00 | 2 947 239.00 | | 2 922 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 506.00 | 1 196 762.00 | | 852 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 371.00 | 1 265 753.00 | | 821 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 430.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 896 456.00 | 142 270.00 | 1 038 726.00 | 896 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 456.00 | 142 270.00 | 1 038 726.00 | 896 456.00 |
FM Production stockée | | | 146 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530.00 | 10 148.00 | | 24 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | 17 653.00 | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 860.00 | 7 241.00 | | 7 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 860.00 | 7 337.00 | | 7 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 669.00 | 10 316.00 | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 554.00 | 1 430 919.00 | | 1 486 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 045.00 | 2 364 622.00 | | 1 753 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 491.00 | -933 703.00 | | -266 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 772.00 | | 69 149.00 | 620 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 924.00 | 603 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 924.00 | 486 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 954.00 | | 16 168.00 | 555 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 088.00 | | 52 981.00 | 27 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 252.00 | 37 615.00 | 85 924.00 | 496 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | 5 761.00 | | 27 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 722.00 | 31 854.00 | 85 924.00 | 468 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 750.00 | 82 092.00 | | 71 750.00 |
6T Sur comptes clients | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 293.00 | 82 092.00 | 96 259.00 | 253 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 137.00 | 82 092.00 | 126 102.00 | 283 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 092.00 | 126 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 901.00 | 406 614.00 | 130 284.00 | 536 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 063.00 | 101 201.00 | 329 862.00 | 431 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 765.00 | | 354 765.00 | 354 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 642.00 | 20 732.00 | 107 910.00 | 128 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
UX Autres créances clients | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
VB T. V. A. | 71 643.00 | 58 905.00 | 12 738.00 | 71 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 035.00 | 189 565.00 | 753 470.00 | 943 035.00 |
VI Groupe et associés | 425 010.00 | | 425 010.00 | 425 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 819.00 | 200 535.00 | 85 284.00 | 285 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 854.00 | 492 764.00 | 178 090.00 | 670 854.00 |
VW T.V.A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 671.00 | 821 371.00 | 2 101 300.00 | 2 922 671.00 |