| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 37 123.00 | 327.00 | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 160.00 | 271 199.00 | 8 960.00 | 280 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 054.00 | 111 879.00 | 43 175.00 | 155 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 940.00 | 70 500.00 | 1 440.00 | 71 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 229.00 | 490 701.00 | 81 528.00 | 572 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 263.00 | 137 936.00 | 218 327.00 | 356 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 852.00 | 38 552.00 | 163 300.00 | 201 852.00 |
BZ Autres créances | 381 126.00 | 85 285.00 | 295 841.00 | 381 126.00 |
CF Disponibilités | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 889.00 | 261 773.00 | 814 116.00 | 1 075 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 118.00 | 752 474.00 | 895 644.00 | 1 648 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 400.00 | 3 437 400.00 | | 3 437 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -5 549 442.00 | -5 282 951.00 | | -5 549 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 545.00 | -266 491.00 | | -371 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 624.00 | 36 979.00 | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | -2 465 066.00 | -2 070 165.00 | | -2 465 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 888.00 | 943 035.00 | | 942 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 461.00 | 425 010.00 | | 699 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 322.00 | 536 901.00 | | 674 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 148.00 | 872 628.00 | | 909 148.00 |
EA Autres dettes | 129 045.00 | 128 642.00 | | 129 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 846.00 | 16 456.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 710.00 | 2 922 671.00 | | 3 360 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 644.00 | 852 506.00 | | 895 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 798.00 | 821 371.00 | | 789 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 441.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 903 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 461.00 | |
FM Production stockée | | | 49 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 355.00 | 24 530.00 | | 23 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 355.00 | 24 530.00 | | 23 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 607.00 | 7 860.00 | | -4 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 498.00 | 7 860.00 | | -4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 853.00 | 16 669.00 | | 27 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 711.00 | 1 486 554.00 | | 1 141 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 256.00 | 1 753 045.00 | | 1 513 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 545.00 | -266 491.00 | | -371 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 996.00 | | 29 411.00 | 603 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 178.00 | 572 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 899.00 | 435 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 198.00 | | 9 914.00 | 486 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 069.00 | | 19 497.00 | 80 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 943.00 | 33 436.00 | 61 178.00 | 447 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 291.00 | 4 112.00 | 279.00 | 33 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 652.00 | 29 325.00 | 60 899.00 | 414 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 842.00 | | 15 906.00 | 153 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 552.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 127.00 | 109 052.00 | 15 906.00 | 239 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 127.00 | 109 052.00 | 15 906.00 | 239 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 552.00 | 15 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 322.00 | 544 038.00 | 130 284.00 | 674 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 721.00 | 102 859.00 | 329 862.00 | 432 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 765.00 | | 354 765.00 | 354 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 045.00 | 21 135.00 | 107 910.00 | 129 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
UX Autres créances clients | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
VB T. V. A. | 91 814.00 | 79 076.00 | 12 738.00 | 91 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 888.00 | 794.00 | 942 094.00 | 942 888.00 |
VI Groupe et associés | 699 461.00 | | 699 461.00 | 699 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 312.00 | 289 312.00 | | 289 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 284.00 | 541 283.00 | 177 001.00 | 718 284.00 |
VW T.V.A. | 28 426.00 | 21 890.00 | 6 536.00 | 28 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 710.00 | 789 798.00 | 2 570 911.00 | 3 360 710.00 |