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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 730.00 | 27 530.00 | 10 200.00 | 37 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 386.00 | 299 844.00 | 12 541.00 | 312 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 569.00 | 168 878.00 | 74 691.00 | 243 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 772.00 | 496 252.00 | 124 520.00 | 620 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 780.00 | 71 750.00 | 88 030.00 | 159 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 782.00 | 96 259.00 | 304 524.00 | 400 782.00 |
BZ Autres créances | 489 529.00 | 85 285.00 | 404 244.00 | 489 529.00 |
CF Disponibilités | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 536.00 | 253 293.00 | 1 072 243.00 | 1 325 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 308.00 | 749 545.00 | 1 196 762.00 | 1 946 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 400.00 | | | 3 437 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -4 349 249.00 | | | -4 349 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 703.00 | | | -933 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 319.00 | | | -1 780 319.00 |
DP Provisions pour risques | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 096.00 | | | 983 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 640.00 | | | 656 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 273.00 | | | 1 013 273.00 |
EA Autres dettes | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 239.00 | | | 2 947 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 762.00 | | | 1 196 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 753.00 | | | 1 265 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 1 296 705.00 | 32 860.00 | 1 329 565.00 | 1 296 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 872.00 | 32 860.00 | 1 329 732.00 | 1 296 872.00 |
FM Production stockée | | | -112 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 919.00 | | | 1 430 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 622.00 | | | 2 364 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 703.00 | | | -933 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 164.00 | | 40 136.00 | 584 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 27 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 620 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 555 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 380.00 | | 5 350.00 | 32 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 117.00 | | 31 036.00 | 526 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 667.00 | | 3 750.00 | 25 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 568.00 | 61 882.00 | 1 199.00 | 435 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 096.00 | 5 434.00 | | 22 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 472.00 | 56 449.00 | 1 199.00 | 413 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 843.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 244.00 | 71 750.00 | 31 244.00 | 31 244.00 |
6T Sur comptes clients | 96 365.00 | 1 000.00 | 1 107.00 | 96 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 894.00 | 72 750.00 | 32 351.00 | 212 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 894.00 | 102 593.00 | 32 351.00 | 212 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 593.00 | 32 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 640.00 | 534 102.00 | 61 269.00 | 656 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 819.00 | 102 235.00 | 159 792.00 | 421 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 721.00 | 3 568.00 | 174 793.00 | 356 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 346.00 | 106 569.00 | 58 388.00 | 223 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
UX Autres créances clients | 272 839.00 | | | 272 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
VB T. V. A. | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 096.00 | 233 322.00 | 655 232.00 | 983 096.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 632.00 | | | 374 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 500.00 | 784 731.00 | 167 770.00 | 952 500.00 |
VW T.V.A. | 67 034.00 | 47 374.00 | 19 660.00 | 67 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 239.00 | 1 265 753.00 | 1 129 134.00 | 2 947 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |