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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 409 304.00 | 295 205.00 | 114 099.00 | 409 304.00 |
AP Constructions | 2 866 460.00 | 2 049 702.00 | 816 758.00 | 2 866 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725 426.00 | 3 901 868.00 | 1 823 558.00 | 5 725 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 640.00 | 56 811.00 | 17 828.00 | 74 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 212.00 | 6 600 370.00 | 3 253 842.00 | 9 854 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705 162.00 | 48 743.00 | 2 656 419.00 | 2 705 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 691.00 | 11 141.00 | 627 550.00 | 638 691.00 |
BT Marchandises | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 173.00 | 66 796.00 | 2 079 377.00 | 2 146 173.00 |
BZ Autres créances | 314 285.00 | | 314 285.00 | 314 285.00 |
CF Disponibilités | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 502.00 | 126 680.00 | 5 980 822.00 | 6 107 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 962 469.00 | 6 727 050.00 | 9 235 419.00 | 15 962 469.00 |
CU Autres participations | 613 543.00 | 213 234.00 | 400 309.00 | 613 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DG Autres réserves | 1 641 053.00 | 1 584 001.00 | | 1 641 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 257.00 | 57 052.00 | | 241 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 743.00 | 91 182.00 | | 64 743.00 |
DK Provisions réglementées | 163 306.00 | 180 891.00 | | 163 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 203.00 | 2 630 970.00 | | 2 828 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 106.00 | 20 601.00 | | 57 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 106.00 | 20 601.00 | | 57 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 325.00 | 1 032 605.00 | | 2 561 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 956.00 | 218 956.00 | | 113 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 676.00 | 2 068 758.00 | | 2 292 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 525.00 | 398 398.00 | | 487 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 891.00 | 57 730.00 | | 735 891.00 |
EA Autres dettes | 158 407.00 | 206 132.00 | | 158 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329.00 | 2 105.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 110.00 | 3 984 683.00 | | 6 350 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 419.00 | 6 636 253.00 | | 9 235 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 157.00 | 3 526 123.00 | | 4 321 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 204.00 | 288 597.00 | | 128 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 183.00 | | 263 183.00 | 263 183.00 |
FD Production vendue biens | 9 965 901.00 | 359 397.00 | 10 325 298.00 | 9 965 901.00 |
FG Production vendue services | 960 826.00 | | 960 826.00 | 960 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 910.00 | 359 397.00 | 11 549 307.00 | 11 189 910.00 |
FM Production stockée | | | -4 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 164 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 058.00 | |
GE Autres charges | | | 17 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 723.00 | 91 604.00 | | 77 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 617.00 | 134 793.00 | | 181 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 202.00 | 174 644.00 | | 199 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 670.00 | 49 024.00 | | 36 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 670.00 | 49 272.00 | | 36 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 532.00 | 125 372.00 | | 162 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 196.00 | 81 174.00 | | 85 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 859.00 | 12 437 578.00 | | 11 897 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 656 602.00 | 12 380 525.00 | | 11 656 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 257.00 | 57 052.00 | | 241 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 136.00 | 605 464.00 | | 390 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493 634.00 | | 1 585 966.00 | 8 493 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 129.00 | 636 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 388.00 | 9 854 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 259.00 | 9 118 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768 038.00 | | 1 538 144.00 | 7 768 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 801.00 | | 47 822.00 | 626 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218 323.00 | 332 399.00 | 163 585.00 | 6 218 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 979.00 | 30 572.00 | | 52 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165 344.00 | 301 827.00 | 163 585.00 | 6 165 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 891.00 | | 17 585.00 | 180 891.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 601.00 | 39 058.00 | 2 553.00 | 20 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 094.00 | 35 464.00 | 762.00 | 32 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 328.00 | 125 348.00 | 762.00 | 215 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 820.00 | 164 406.00 | 20 900.00 | 416 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 406.00 | 3 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 676.00 | 2 292 676.00 | | 2 292 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 891.00 | 735 891.00 | | 735 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 172.00 | 259.00 | | 17 172.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 050.00 | | | 2 064 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
VB T. V. A. | 209 348.00 | | | 209 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 122.00 | 404 170.00 | 1 402 616.00 | 2 433 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 941 425.00 | | | 1 941 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 137.00 | 2 424 101.00 | 99 036.00 | 2 523 137.00 |
VW T.V.A. | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 110.00 | 4 321 157.00 | 1 402 616.00 | 6 350 110.00 |