| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 584.00 | 63 617.00 | 11 967.00 | 75 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 355 876.00 | 245 609.00 | 110 267.00 | 355 876.00 |
AP Constructions | 2 772 460.00 | 2 210 593.00 | 561 866.00 | 2 772 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126 966.00 | 4 304 057.00 | 1 822 909.00 | 6 126 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 73 883.00 | 27 499.00 | 101 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 013.00 | 7 110 994.00 | 2 945 018.00 | 10 056 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254 220.00 | 87 100.00 | 3 167 120.00 | 3 254 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 897.00 | | 448 897.00 | 448 897.00 |
BT Marchandises | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 077.00 | 2 961.00 | 2 015 116.00 | 2 018 077.00 |
BZ Autres créances | 331 391.00 | | 331 391.00 | 331 391.00 |
CF Disponibilités | 243 417.00 | | 243 417.00 | 243 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 080.00 | 90 061.00 | 6 292 018.00 | 6 382 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 440 464.00 | 7 201 056.00 | 9 239 407.00 | 16 440 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
CU Autres participations | 591 684.00 | 213 233.00 | 378 451.00 | 591 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DG Autres réserves | 2 287 092.00 | 1 882 310.00 | | 2 287 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 912.00 | 404 781.00 | | 566 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 681.00 | 57 019.00 | | 49 681.00 |
DK Provisions réglementées | 129 925.00 | 145 720.00 | | 129 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 454.00 | 3 207 676.00 | | 3 751 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 795.00 | 23 018.00 | | 25 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 795.00 | 23 018.00 | | 25 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 683.00 | 2 409 355.00 | | 2 184 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 411.00 | 2 439 916.00 | | 2 349 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 566.00 | 538 346.00 | | 510 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 414.00 | 129 712.00 | | 150 414.00 |
EA Autres dettes | 267 081.00 | 199 880.00 | | 267 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 157.00 | 5 717 211.00 | | 5 462 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 407.00 | 8 947 905.00 | | 9 239 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 057.00 | 3 782 593.00 | | 3 786 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | 5 371.00 | | 3 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 777.00 | | 393 777.00 | 393 777.00 |
FD Production vendue biens | 10 840 947.00 | 392 509.00 | 11 233 457.00 | 10 840 947.00 |
FG Production vendue services | 1 083 433.00 | | 1 083 433.00 | 1 083 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 318 157.00 | 392 509.00 | 12 710 667.00 | 12 318 157.00 |
FM Production stockée | | | -112 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 861 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 179 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 43 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 640.00 | 163 949.00 | | 151 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 338.00 | 110 410.00 | | 7 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795.00 | 17 585.00 | | 15 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 133.00 | 127 995.00 | | 23 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 133.00 | 31 240.00 | | 23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 043.00 | 132 596.00 | | 168 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 473.00 | 12 024 910.00 | | 12 978 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 560.00 | 11 620 128.00 | | 12 411 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 912.00 | 404 781.00 | | 566 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 670.00 | 107 421.00 | | 14 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998 875.00 | | 295 387.00 | 9 998 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 608 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 249.00 | 10 056 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 966.00 | 90 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 083.00 | 9 356 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 795.00 | | 12 000.00 | 98 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302 506.00 | | 272 264.00 | 9 302 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 574.00 | | 11 123.00 | 597 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 103.00 | 418 380.00 | 197 721.00 | 6 677 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 550.00 | 33.00 | 19 966.00 | 83 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593 552.00 | 418 347.00 | 177 755.00 | 6 593 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 721.00 | | 15 796.00 | 145 721.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 018.00 | 2 886.00 | 109.00 | 23 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 250.00 | 87 100.00 | 45 250.00 | 45 250.00 |
6T Sur comptes clients | 28 428.00 | 1 987.00 | 27 454.00 | 28 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 911.00 | 89 087.00 | 72 704.00 | 286 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 650.00 | 91 973.00 | 88 608.00 | 455 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 973.00 | 72 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 412.00 | 2 349 412.00 | | 2 349 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 082.00 | 267 082.00 | | 267 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 337.00 | 2 014 337.00 | | 2 014 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 189 867.00 | 189 867.00 | | 189 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 250.00 | 505 150.00 | 1 319 561.00 | 2 181 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 044.00 | | | 471 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VP Divers | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 847.00 | 2 389 106.00 | 3 741.00 | 2 392 847.00 |
VW T.V.A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 158.00 | 3 786 057.00 | 1 319 561.00 | 5 462 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |