| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 361 579.00 | 250 777.00 | 110 801.00 | 361 579.00 |
AP Constructions | 2 834 178.00 | 2 160 404.00 | 673 774.00 | 2 834 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972 273.00 | 4 117 227.00 | 1 855 046.00 | 5 972 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 145.00 | 65 142.00 | 29 003.00 | 94 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998 875.00 | 6 890 336.00 | 3 108 539.00 | 9 998 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943 438.00 | 36 600.00 | 2 906 838.00 | 2 943 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 267.00 | 8 650.00 | 552 617.00 | 561 267.00 |
BT Marchandises | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 623.00 | 28 427.00 | 1 707 195.00 | 1 735 623.00 |
BZ Autres créances | 297 997.00 | | 297 997.00 | 297 997.00 |
CF Disponibilités | 277 104.00 | | 277 104.00 | 277 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 220.00 | 73 677.00 | 5 840 542.00 | 5 914 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 176.00 | | -1 176.00 | -1 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 920.00 | 6 964 014.00 | 8 947 905.00 | 15 911 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
CU Autres participations | 591 684.00 | 213 233.00 | 378 451.00 | 591 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DG Autres réserves | 1 882 310.00 | 1 641 053.00 | | 1 882 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 781.00 | 241 257.00 | | 404 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 019.00 | 64 743.00 | | 57 019.00 |
DK Provisions réglementées | 145 720.00 | 163 306.00 | | 145 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 676.00 | 2 828 203.00 | | 3 207 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 018.00 | 57 106.00 | | 23 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 018.00 | 57 106.00 | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 355.00 | 2 561 325.00 | | 2 409 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 916.00 | 2 292 676.00 | | 2 439 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 346.00 | 487 525.00 | | 538 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 712.00 | 735 891.00 | | 129 712.00 |
EA Autres dettes | 199 880.00 | 158 407.00 | | 199 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 717 211.00 | 6 350 110.00 | | 5 717 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 905.00 | 9 235 419.00 | | 8 947 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 593.00 | 4 321 157.00 | | 3 782 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 371.00 | 128 204.00 | | 5 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 264.00 | | 280 264.00 | 280 264.00 |
FD Production vendue biens | 9 974 034.00 | 381 578.00 | 10 355 612.00 | 9 974 034.00 |
FG Production vendue services | 962 930.00 | | 962 930.00 | 962 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217 228.00 | 381 578.00 | 11 598 807.00 | 11 217 228.00 |
FM Production stockée | | | -77 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 882 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 40 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 274 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 949.00 | 77 723.00 | | 163 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 410.00 | 181 616.00 | | 110 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 995.00 | 199 201.00 | | 127 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 755.00 | 36 670.00 | | 96 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 755.00 | 36 670.00 | | 96 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 240.00 | 162 531.00 | | 31 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 596.00 | 85 196.00 | | 132 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 910.00 | 11 897 859.00 | | 12 024 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 620 128.00 | 11 656 601.00 | | 11 620 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 781.00 | 241 257.00 | | 404 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 421.00 | 390 135.00 | | 107 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 212.00 | | 370 993.00 | 9 854 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 180.00 | 597 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 330.00 | 9 998 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 150.00 | 9 302 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118 923.00 | | 370 732.00 | 9 118 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 494.00 | | 261.00 | 636 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 136.00 | 402 219.00 | 112 250.00 | 6 387 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 585.00 | 402 219.00 | 112 250.00 | 6 303 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 306.00 | | 17 585.00 | 163 306.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 106.00 | 3 787.00 | 37 875.00 | 57 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 884.00 | 45 250.00 | 59 884.00 | 59 884.00 |
6T Sur comptes clients | 66 796.00 | | 38 368.00 | 66 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 913.00 | 45 250.00 | 98 252.00 | 339 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 325.00 | 49 037.00 | 153 712.00 | 560 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 037.00 | 136 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 917.00 | 2 439 917.00 | | 2 439 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 612.00 | | | 1 699 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VB T. V. A. | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 984.00 | 469 366.00 | 1 393 942.00 | 2 403 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 566.00 | | | 377 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 605.00 | | | 406 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VP Divers | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 782.00 | 2 032 770.00 | 36 012.00 | 2 068 782.00 |
VW T.V.A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 212.00 | 3 782 594.00 | 1 393 942.00 | 5 717 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |