| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 584.00 | 76 537.00 | 7 046.00 | 83 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 353 788.00 | 243 521.00 | 110 267.00 | 353 788.00 |
AP Constructions | 2 712 133.00 | 2 242 283.00 | 469 850.00 | 2 712 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131 011.00 | 4 598 234.00 | 1 532 777.00 | 6 131 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 601.00 | 73 062.00 | 46 538.00 | 119 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 207.00 | | 618 207.00 | 618 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 922.00 | 7 446 872.00 | 3 201 049.00 | 10 647 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453 900.00 | 635 800.00 | 2 818 100.00 | 3 453 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 949.00 | | 557 949.00 | 557 949.00 |
BT Marchandises | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 449.00 | 16 512.00 | 2 274 937.00 | 2 291 449.00 |
BZ Autres créances | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
CF Disponibilités | 917 003.00 | | 917 003.00 | 917 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 867.00 | 652 312.00 | 6 936 555.00 | 7 588 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 237 803.00 | 8 099 185.00 | 10 138 618.00 | 18 237 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
CU Autres participations | 591 684.00 | 213 233.00 | 378 451.00 | 591 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DG Autres réserves | 2 854 004.00 | 2 287 092.00 | | 2 854 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 795.00 | 566 912.00 | | 862 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 478.00 | 49 681.00 | | 43 478.00 |
DK Provisions réglementées | 116 783.00 | 129 925.00 | | 116 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 906.00 | 3 751 454.00 | | 4 594 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 712.00 | 25 795.00 | | 37 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 712.00 | 25 795.00 | | 37 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 661.00 | 2 184 683.00 | | 1 710 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 057.00 | 2 349 411.00 | | 2 352 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 657.00 | 510 566.00 | | 654 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 730.00 | 150 414.00 | | 270 730.00 |
EA Autres dettes | 517 894.00 | 267 081.00 | | 517 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 000.00 | 5 462 157.00 | | 5 506 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 618.00 | 9 239 407.00 | | 10 138 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 019.00 | 3 786 057.00 | | 4 266 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 562.00 | 3 433.00 | | 3 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 853.00 | | 719 853.00 | 719 853.00 |
FD Production vendue biens | 11 743 293.00 | 246 567.00 | 11 989 860.00 | 11 743 293.00 |
FG Production vendue services | 1 318 367.00 | 4 828.00 | 1 323 195.00 | 1 318 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 514.00 | 251 395.00 | 14 032 909.00 | 13 781 514.00 |
FM Production stockée | | | 109 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 326 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 093 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 179 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 606.00 | 151 640.00 | | 60 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 285.00 | 7 338.00 | | 33 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 141.00 | 15 795.00 | | 13 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 427.00 | 23 133.00 | | 46 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 427.00 | 23 133.00 | | 46 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 455.00 | 168 043.00 | | 326 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 853.00 | 12 978 473.00 | | 14 475 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 613 058.00 | 12 411 560.00 | | 13 613 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 795.00 | 566 912.00 | | 862 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 901.00 | 14 670.00 | | 21 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 014.00 | | 713 635.00 | 10 056 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 184.00 | 614 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 726.00 | 10 647 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 542.00 | 9 934 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 829.00 | | 8 000.00 | 90 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 356 686.00 | | 688 597.00 | 9 356 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 498.00 | | 17 038.00 | 608 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897 761.00 | 446 420.00 | 110 542.00 | 6 897 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 617.00 | 12 921.00 | | 63 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834 144.00 | 433 499.00 | 110 542.00 | 6 834 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 925.00 | | 13 141.00 | 129 925.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 795.00 | 12 142.00 | 225.00 | 25 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 100.00 | 635 800.00 | 87 100.00 | 87 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 13 784.00 | 234.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 295.00 | 649 584.00 | 87 334.00 | 303 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 015.00 | 661 726.00 | 100 700.00 | 459 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 726.00 | 87 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 057.00 | 2 352 057.00 | | 2 352 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 957.00 | 276 957.00 | | 276 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 025.00 | 122 025.00 | | 122 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 731.00 | 270 731.00 | | 270 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 894.00 | 517 894.00 | | 517 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 635.00 | 2 271 635.00 | | 2 271 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
VB T. V. A. | 228 069.00 | 228 069.00 | | 228 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 099.00 | 467 118.00 | 1 038 344.00 | 1 707 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 942.00 | | | 505 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 480.00 | 2 592 665.00 | 19 815.00 | 2 612 480.00 |
VW T.V.A. | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 001.00 | 4 266 020.00 | 1 038 344.00 | 5 506 001.00 |