| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 872 301.00 | 216 445.00 | 655 856.00 | 872 301.00 |
AP Constructions | 2 708 780.00 | 2 303 465.00 | 405 314.00 | 2 708 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491 389.00 | 5 088 325.00 | 1 403 063.00 | 6 491 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 015.00 | 79 368.00 | 41 647.00 | 121 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 891 456.00 | 7 984 422.00 | 2 907 034.00 | 10 891 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818 850.00 | 357 600.00 | 3 461 250.00 | 3 818 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 448.00 | | 1 047 448.00 | 1 047 448.00 |
BT Marchandises | 178 173.00 | | 178 173.00 | 178 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268 642.00 | 5 414.00 | 4 263 227.00 | 4 268 642.00 |
BZ Autres créances | 470 784.00 | | 470 784.00 | 470 784.00 |
CF Disponibilités | 3 468 450.00 | | 3 468 450.00 | 3 468 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334 258.00 | 363 014.00 | 12 971 244.00 | 13 334 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 226 393.00 | 8 347 437.00 | 15 878 956.00 | 24 226 393.00 |
CU Autres participations | 591 684.00 | 213 233.00 | 378 451.00 | 591 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DG Autres réserves | 3 461 701.00 | 3 202 648.00 | | 3 461 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 675.00 | 773 205.00 | | 3 212 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 590.00 | 35 214.00 | | 233 590.00 |
DK Provisions réglementées | 69 759.00 | 83 658.00 | | 69 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 570.00 | 4 812 569.00 | | 7 695 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 522.00 | 33 663.00 | | 51 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 522.00 | 33 663.00 | | 51 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 589.00 | 2 256 288.00 | | 1 977 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 330.00 | 2 761 363.00 | | 2 726 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 275.00 | 727 253.00 | | 1 711 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 711.00 | 523 819.00 | | 1 038 711.00 |
EA Autres dettes | 677 956.00 | 374 638.00 | | 677 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 863.00 | 6 643 363.00 | | 8 131 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 956.00 | 11 489 595.00 | | 15 878 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 646 250.00 | 4 823 476.00 | | 6 646 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 895.00 | 3 502.00 | | 3 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 546.00 | 1 484.00 | 1 125 031.00 | 1 123 546.00 |
FD Production vendue biens | 16 045 451.00 | 251 823.00 | 16 297 275.00 | 16 045 451.00 |
FG Production vendue services | 1 516 716.00 | 1 745.00 | 1 518 462.00 | 1 516 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 685 715.00 | 255 053.00 | 18 940 768.00 | 18 685 715.00 |
FM Production stockée | | | 591 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 896 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 194 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 592 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 851.00 | 68 248.00 | | 151 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 504.00 | 924 343.00 | | 18 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 898.00 | 39 534.00 | | 13 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 402.00 | 963 877.00 | | 32 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 360.00 | 916 079.00 | | 43 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 957.00 | 47 798.00 | | -10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 497.00 | 266 797.00 | | 1 116 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 071 781.00 | 15 935 876.00 | | 21 071 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 105.00 | 15 162 671.00 | | 17 859 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212 675.00 | 773 205.00 | | 3 212 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 844.00 | 36 067.00 | | 152 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 466.00 | | 834 938.00 | 10 317 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 597 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 947.00 | 10 891 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 892.00 | 10 193 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 579.00 | -1.00 | | 100 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 619 517.00 | | 834 861.00 | 9 619 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 369.00 | | 77.00 | 597 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 041.00 | 440 110.00 | 155 962.00 | 7 487 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 456.00 | 440 110.00 | 155 962.00 | 7 403 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 658.00 | | 13 899.00 | 83 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 663.00 | 20 410.00 | 2 551.00 | 33 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 166 000.00 | 357 600.00 | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 290.00 | | 1 875.00 | 7 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 523.00 | 357 600.00 | 1 167 875.00 | 1 386 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 844.00 | 378 010.00 | 1 184 325.00 | 1 503 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 010.00 | 1 170 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 330.00 | 2 726 330.00 | | 2 726 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 760.00 | 376 760.00 | | 376 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849 481.00 | 849 481.00 | | 849 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 711.00 | 1 038 711.00 | | 1 038 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 957.00 | 677 957.00 | | 677 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 262 145.00 | 4 262 145.00 | | 4 262 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 415 071.00 | 415 071.00 | | 415 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 694.00 | 488 081.00 | 1 342 662.00 | 1 973 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 343.00 | | | 440 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 488.00 | 4 818 991.00 | 6 497.00 | 4 825 488.00 |
VW T.V.A. | 307 118.00 | 307 118.00 | | 307 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 863.00 | 6 646 250.00 | 1 342 662.00 | 8 131 863.00 |