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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 015.00 | 366 642.00 | 373.00 | 367 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 284.00 | 1 769 297.00 | 51 987.00 | 1 821 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 487.00 | 1 101 075.00 | 64 412.00 | 1 165 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 084.00 | | 364 084.00 | 364 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 149.00 | 3 237 014.00 | 561 135.00 | 3 798 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 731.00 | 76 415.00 | 271 317.00 | 347 731.00 |
BN En cours de production de biens | 4 045 928.00 | | 4 045 928.00 | 4 045 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 327 307.00 | 1 029 710.00 | 3 297 597.00 | 4 327 307.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918 112.00 | | 918 112.00 | 918 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563 885.00 | 612 425.00 | 6 951 460.00 | 7 563 885.00 |
BZ Autres créances | 8 818 383.00 | | 8 818 383.00 | 8 818 383.00 |
CF Disponibilités | 1 121 710.00 | | 1 121 710.00 | 1 121 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 279 948.00 | 1 718 549.00 | 25 561 399.00 | 27 279 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 078 342.00 | 4 955 564.00 | 26 122 779.00 | 31 078 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 044.00 | 1 183 044.00 | | 1 183 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 309 641.00 | 16 309 641.00 | | 16 309 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 440.00 | -500 564.00 | | 1 863 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 308.00 | 2 364 004.00 | | 897 308.00 |
DL TOTAL (I) | 20 253 433.00 | 19 356 125.00 | | 20 253 433.00 |
DP Provisions pour risques | 116 965.00 | 218 045.00 | | 116 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 046.00 | 203 342.00 | | 197 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 011.00 | 421 387.00 | | 314 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 164.00 | 2 842 824.00 | | 2 078 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 224.00 | 987 950.00 | | 1 220 224.00 |
EA Autres dettes | 2 085 755.00 | 2 652 739.00 | | 2 085 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 143.00 | 6 483 512.00 | | 5 384 143.00 |
ED (V) | 171 192.00 | 141 505.00 | | 171 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 122 779.00 | 26 402 528.00 | | 26 122 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 22 030 511.00 | 22 030 511.00 | |
FG Production vendue services | | 2 896.00 | 2 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 033 407.00 | 22 033 407.00 | |
FM Production stockée | | | -2 842 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 064 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 019 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 438.00 | |
GE Autres charges | | | 215 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 436 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 172 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 6 418.00 | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | 6 418.00 | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 823.00 | 6 418.00 | | -5 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 733.00 | 11 892.00 | | 277 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 765.00 | 1 164 911.00 | | 482 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 276 984.00 | 26 540 329.00 | | 20 276 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 379 676.00 | 24 176 325.00 | | 19 379 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 308.00 | 2 364 004.00 | | 897 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 947.00 | | 14 719.00 | 3 656 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 719.00 | 3 721 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 719.00 | 3 350 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 883.00 | | 79 691.00 | 3 285 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 019.00 | 68 903.00 | 13 909.00 | 3 182 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 345.00 | 1 297.00 | | 365 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 674.00 | 67 606.00 | 13 909.00 | 2 816 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 386.00 | 245.00 | 89 624.00 | 421 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 312 765.00 | 304 335.00 | 510 975.00 | 1 312 765.00 |
6T Sur comptes clients | 458 660.00 | 292 911.00 | 139 146.00 | 458 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771 425.00 | 597 246.00 | 650 121.00 | 1 771 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 811.00 | 597 491.00 | 739 745.00 | 2 192 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 164.00 | 2 078 164.00 | | 2 078 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 477.00 | 779 477.00 | | 779 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 787.00 | 1 646 787.00 | | 1 646 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 8 143 702.00 | | | 8 143 702.00 |
VI Groupe et associés | 438 968.00 | 438 968.00 | | 438 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665 570.00 | | | 665 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 595 390.00 | 16 595 390.00 | | 16 595 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 143.00 | 5 384 143.00 | | 5 384 143.00 |