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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 015.00 | 367 015.00 | | 367 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 612.00 | 940 793.00 | 38 819.00 | 979 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 086.00 | 1 218 178.00 | 81 908.00 | 1 300 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 892.00 | 2 525 985.00 | 288 907.00 | 2 814 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 731.00 | 1 987.00 | 104 744.00 | 106 731.00 |
BN En cours de production de biens | 3 030 020.00 | | 3 030 020.00 | 3 030 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 668 507.00 | 1 557 059.00 | 1 111 448.00 | 2 668 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 814.00 | 468 852.00 | 733 962.00 | 1 202 814.00 |
BZ Autres créances | 7 883 085.00 | | 7 883 085.00 | 7 883 085.00 |
CF Disponibilités | 643 639.00 | | 643 639.00 | 643 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 918 319.00 | 2 027 899.00 | 13 890 420.00 | 15 918 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 749 509.00 | 4 553 884.00 | 14 195 625.00 | 18 749 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 044.00 | 1 183 044.00 | | 1 183 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 309 641.00 | 16 309 641.00 | | 16 309 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
DH Report à nouveau | -2 716 681.00 | -8 576.00 | | -2 716 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226 586.00 | -2 708 104.00 | | -3 226 586.00 |
DL TOTAL (I) | 11 667 723.00 | 14 894 309.00 | | 11 667 723.00 |
DP Provisions pour risques | 16 299.00 | 1.00 | | 16 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 780.00 | 262 129.00 | | 281 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 079.00 | 262 130.00 | | 298 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 179.00 | 748 762.00 | | 1 040 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 439.00 | 667 099.00 | | 723 439.00 |
EA Autres dettes | 462 185.00 | 478 041.00 | | 462 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 821.00 | 1 897 919.00 | | 2 229 821.00 |
ED (V) | 3.00 | 29 466.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 195 625.00 | 17 083 825.00 | | 14 195 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 725 745.00 | 5 725 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 725 745.00 | 5 725 745.00 | |
FM Production stockée | | | -8 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 949.00 | |
GE Autres charges | | | 175 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 936 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 525 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 525 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 527 032.00 | | 5 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 334.00 | | | 280 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 183.00 | 527 032.00 | | 291 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 433.00 | -2 032.00 | | -290 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 960.00 | 7 268 519.00 | | 5 797 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 547.00 | 9 976 624.00 | | 9 024 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 226 586.00 | -2 708 104.00 | | -3 226 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 871.00 | | 20 496.00 | 3 905 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 856.00 | 2 734 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 856.00 | 2 363 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 807.00 | | 20 496.00 | 3 534 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 842.00 | 47 211.00 | 914 442.00 | 3 392 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 642.00 | | | 366 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 200.00 | 47 211.00 | 914 442.00 | 3 026 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 130.00 | 35 949.00 | | 262 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148 192.00 | 448 024.00 | 37 169.00 | 1 148 192.00 |
6T Sur comptes clients | 468 852.00 | | | 468 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 044.00 | 448 024.00 | 37 169.00 | 1 617 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 174.00 | 483 973.00 | 37 169.00 | 1 879 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 179.00 | 1 040 179.00 | | 1 040 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 415.00 | 347 415.00 | | 347 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 023.00 | 376 023.00 | | 376 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 185.00 | 462 185.00 | | 462 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 814.00 | 1 202 814.00 | | 1 202 814.00 |
VB T. V. A. | 193 416.00 | 193 416.00 | | 193 416.00 |
VC Groupe et associés | 7 689 669.00 | 7 689 669.00 | | 7 689 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226 528.00 | 9 226 528.00 | | 9 226 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 802.00 | 2 225 802.00 | | 2 225 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |