| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 015.00 | 366 642.00 | 373.00 | 367 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 135.00 | 1 819 490.00 | 71 644.00 | 1 891 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 747.00 | 1 152 823.00 | 70 924.00 | 1 223 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 084.00 | | 364 084.00 | 364 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 083.00 | 3 338 955.00 | 589 127.00 | 3 928 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 117.00 | 1 653.00 | 152 464.00 | 154 117.00 |
BN En cours de production de biens | 2 998 329.00 | | 2 998 329.00 | 2 998 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 338 315.00 | 1 166 904.00 | 2 171 411.00 | 3 338 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994 950.00 | | 994 950.00 | 994 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 487.00 | 593 948.00 | 2 708 539.00 | 3 302 487.00 |
BZ Autres créances | 11 438 755.00 | | 11 438 755.00 | 11 438 755.00 |
CF Disponibilités | 774 475.00 | | 774 475.00 | 774 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 019 773.00 | 1 762 504.00 | 21 257 269.00 | 23 019 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 948 043.00 | 5 101 460.00 | 21 846 584.00 | 26 948 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 044.00 | 1 183 044.00 | | 1 183 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 309 641.00 | 16 309 641.00 | | 16 309 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
DH Report à nouveau | 211 772.00 | 1 642 443.00 | | 211 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 349.00 | 569 329.00 | | -220 349.00 |
DL TOTAL (I) | 17 602 413.00 | 19 822 762.00 | | 17 602 413.00 |
DP Provisions pour risques | 190 188.00 | 196 474.00 | | 190 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 165.00 | 197 093.00 | | 314 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 353.00 | 393 567.00 | | 504 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 476.00 | 1 409 164.00 | | 1 239 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 109.00 | 444 257.00 | | 752 109.00 |
EA Autres dettes | 1 716 420.00 | 1 728 290.00 | | 1 716 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 005.00 | 3 581 710.00 | | 3 708 005.00 |
ED (V) | 31 813.00 | 370.00 | | 31 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 846 584.00 | 23 798 409.00 | | 21 846 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 950 583.00 | 12 950 583.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 950 583.00 | 12 950 583.00 | |
FM Production stockée | | | -468 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 199 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 260.00 | |
GE Autres charges | | | 299 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 438 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 50 475.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 441.00 | 52 675.00 | | 5 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | 52 157.00 | | 5 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217 793.00 | 14 137 858.00 | | 13 217 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 438 142.00 | 13 568 529.00 | | 13 438 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 349.00 | 569 329.00 | | -220 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 246.00 | | 56 782.00 | 3 793 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 182.00 | | 56 782.00 | 3 422 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 776.00 | 49 177.00 | | 3 289 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 642.00 | | | 366 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 134.00 | 49 177.00 | | 2 923 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 567.00 | 307 260.00 | 124 754.00 | 393 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 211 529.00 | 294 385.00 | 337 357.00 | 1 211 529.00 |
6T Sur comptes clients | 593 948.00 | | | 593 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 477.00 | 294 385.00 | 337 357.00 | 1 805 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 044.00 | 601 645.00 | 462 111.00 | 2 199 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 476.00 | 1 239 476.00 | | 1 239 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 554.00 | 357 554.00 | | 357 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 420.00 | 1 716 420.00 | | 1 716 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 486.00 | 3 302 486.00 | | 3 302 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 11 131 515.00 | 11 131 515.00 | | 11 131 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 555.00 | 394 555.00 | | 394 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 837 636.00 | 14 837 636.00 | | 14 837 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 005.00 | 3 708 005.00 | | 3 708 005.00 |