| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 015.00 | 366 642.00 | 373.00 | 367 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 681.00 | 1 795 040.00 | 79 641.00 | 1 874 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 417.00 | 1 128 095.00 | 55 323.00 | 1 183 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 084.00 | | 364 084.00 | 364 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 515.00 | 3 289 777.00 | 580 738.00 | 3 870 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 225.00 | 1 249.00 | 234 976.00 | 236 225.00 |
BN En cours de production de biens | 3 676 073.00 | | 3 676 073.00 | 3 676 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 129 418.00 | 1 210 280.00 | 1 919 138.00 | 3 129 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942 642.00 | | 942 642.00 | 942 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 893.00 | 593 948.00 | 4 838 945.00 | 5 432 893.00 |
BZ Autres créances | 10 690 802.00 | | 10 690 802.00 | 10 690 802.00 |
CF Disponibilités | 694 357.00 | | 694 357.00 | 694 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 943 393.00 | 1 805 476.00 | 23 137 917.00 | 24 943 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 893 662.00 | 5 095 253.00 | 23 798 409.00 | 28 893 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 044.00 | 1 183 044.00 | | 1 183 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 309 641.00 | 16 309 641.00 | | 16 309 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 443.00 | 1 863 440.00 | | 1 642 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 329.00 | 897 308.00 | | 569 329.00 |
DL TOTAL (I) | 19 822 762.00 | 20 253 433.00 | | 19 822 762.00 |
DP Provisions pour risques | 196 474.00 | 116 965.00 | | 196 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 093.00 | 197 046.00 | | 197 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 567.00 | 314 011.00 | | 393 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 164.00 | 2 078 164.00 | | 1 409 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 257.00 | 1 220 224.00 | | 444 257.00 |
EA Autres dettes | 1 728 290.00 | 2 085 755.00 | | 1 728 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 710.00 | 5 384 143.00 | | 3 581 710.00 |
ED (V) | 370.00 | 171 192.00 | | 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 798 409.00 | 26 122 779.00 | | 23 798 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 15 341 650.00 | 15 341 650.00 | |
FG Production vendue services | | 60.00 | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 341 710.00 | 15 341 710.00 | |
FM Production stockée | | | -1 567 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 085 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 914 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 556.00 | |
GE Autres charges | | | 316 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 422 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 475.00 | 4 807.00 | | 50 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 20.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 675.00 | 4 827.00 | | 52 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 9 840.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 810.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 10 651.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 157.00 | -5 823.00 | | 52 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -521.00 | 277 733.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 717.00 | 482 765.00 | | 145 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 858.00 | 20 276 984.00 | | 14 137 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568 529.00 | 19 379 676.00 | | 13 568 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 329.00 | 897 308.00 | | 569 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 919.00 | | 76 930.00 | 3 721 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 3 793 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 3 422 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 855.00 | | 76 930.00 | 3 350 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 014.00 | 92 981.00 | 40 218.00 | 3 237 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 642.00 | | | 366 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 372.00 | 92 981.00 | 40 218.00 | 2 870 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 011.00 | 79 801.00 | 245.00 | 314 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 106 125.00 | 476 888.00 | 371 484.00 | 1 106 125.00 |
6T Sur comptes clients | 612 425.00 | | 18 477.00 | 612 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 550.00 | 476 888.00 | 389 961.00 | 1 718 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 561.00 | 556 689.00 | 390 206.00 | 2 032 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 164.00 | 1 409 164.00 | | 1 409 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 568.00 | 1 612 568.00 | | 1 612 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 893.00 | | | 5 432 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VC Groupe et associés | 10 364 643.00 | | | 10 364 643.00 |
VI Groupe et associés | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 080.00 | | | 278 080.00 |
VP Divers | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341 948.00 | 16 341 948.00 | | 16 341 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 710.00 | 3 581 710.00 | | 3 581 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |