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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 015.00 | 366 642.00 | 373.00 | 367 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 135.00 | 1 841 783.00 | 49 352.00 | 1 891 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 589.00 | 1 184 421.00 | 95 168.00 | 1 279 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 084.00 | | 364 084.00 | 364 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 202.00 | 3 392 846.00 | 594 356.00 | 3 987 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 320.00 | 3 420.00 | 48 900.00 | 52 320.00 |
BN En cours de production de biens | 2 821 404.00 | | 2 821 404.00 | 2 821 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 885 648.00 | 1 144 773.00 | 1 740 875.00 | 2 885 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 710.00 | | 227 710.00 | 227 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 133.00 | 468 852.00 | 1 539 281.00 | 2 008 133.00 |
BZ Autres créances | 9 370 376.00 | | 9 370 376.00 | 9 370 376.00 |
CF Disponibilités | 605 732.00 | | 605 732.00 | 605 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 112 760.00 | 1 617 044.00 | 16 495 716.00 | 18 112 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 099 963.00 | 5 009 890.00 | 17 090 072.00 | 22 099 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 044.00 | 1 183 044.00 | | 1 183 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 309 641.00 | 16 309 641.00 | | 16 309 641.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
DH Report à nouveau | -8 576.00 | 211 772.00 | | -8 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708 104.00 | -220 349.00 | | -2 708 104.00 |
DL TOTAL (I) | 14 894 309.00 | 17 602 413.00 | | 14 894 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 190 188.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 129.00 | 314 165.00 | | 262 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 130.00 | 504 353.00 | | 262 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 602.00 | 1 239 476.00 | | 754 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 099.00 | 752 109.00 | | 667 099.00 |
EA Autres dettes | 482 466.00 | 1 716 420.00 | | 482 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 167.00 | 3 708 005.00 | | 1 904 167.00 |
ED (V) | 29 466.00 | 31 813.00 | | 29 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 090 072.00 | 21 846 584.00 | | 17 090 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 478 922.00 | 6 478 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 478 922.00 | 6 478 922.00 | |
FM Production stockée | | | -629 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 80 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 706 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 000.00 | 5 441.00 | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | 5 441.00 | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 032.00 | | | 527 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 032.00 | | | 527 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 5 441.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 519.00 | 13 217 793.00 | | 7 268 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 624.00 | 13 438 142.00 | | 9 976 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708 104.00 | -220 349.00 | | -2 708 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 081.00 | | 59 119.00 | 3 928 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 987 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 965.00 | | 55 842.00 | 3 478 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 052.00 | | 3 277.00 | 78 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 953.00 | 53 889.00 | | 3 338 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 642.00 | | | 366 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 311.00 | 53 889.00 | | 2 972 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 353.00 | 22 964.00 | 265 187.00 | 504 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 557.00 | 249 737.00 | 270 102.00 | 1 168 557.00 |
6T Sur comptes clients | 593 948.00 | | 125 096.00 | 593 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 505.00 | 249 737.00 | 395 198.00 | 1 762 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 858.00 | 272 701.00 | 660 385.00 | 2 266 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 602.00 | 754 602.00 | | 754 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 204.00 | 303 204.00 | | 303 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 895.00 | 363 895.00 | | 363 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 466.00 | 482 466.00 | | 482 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 167.00 | 1 904 167.00 | | 1 904 167.00 |