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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 015.00 | 367 015.00 | | 367 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 112.00 | 982 112.00 | | 982 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 785.00 | 1 323 785.00 | | 1 323 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 392.00 | 2 676 961.00 | 81 431.00 | 2 758 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 744.00 | 2 569.00 | 68 175.00 | 70 744.00 |
BN En cours de production de biens | 2 473 371.00 | | 2 473 371.00 | 2 473 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 729 359.00 | 4 149 945.00 | -1 420 586.00 | 2 729 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 416.00 | 468 852.00 | 1 380 564.00 | 1 849 416.00 |
BZ Autres créances | 4 416 313.00 | | 4 416 313.00 | 4 416 313.00 |
CF Disponibilités | 902 205.00 | | 902 205.00 | 902 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815 016.00 | 4 621 366.00 | 8 193 650.00 | 12 815 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 575 323.00 | 7 298 327.00 | 8 276 996.00 | 15 575 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 044.00 | | | 1 183 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 309 641.00 | | | 16 309 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
DH Report à nouveau | -5 943 267.00 | | | -5 943 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 591 397.00 | | | -5 591 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 326.00 | | | 6 076 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 171.00 | | | 657 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 086.00 | | | 659 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 692.00 | | | 619 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 004.00 | | | 619 004.00 |
EA Autres dettes | 280 705.00 | | | 280 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 419.00 | | | 1 523 419.00 |
ED (V) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 996.00 | | | 8 276 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 010 916.00 | 6 010 916.00 | |
FG Production vendue services | | 1 236.00 | 1 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 012 152.00 | 6 012 152.00 | |
FM Production stockée | | | -495 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 306.00 | |
GE Autres charges | | | -49 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 428 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 410 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 750.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 750.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | 5 995.00 | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 024.00 | 280 334.00 | | 176 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 206.00 | 291 183.00 | | 181 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 540.00 | -290 433.00 | | -180 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 448.00 | 5 797 960.00 | | 5 986 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 845.00 | 9 024 547.00 | | 11 577 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 591 397.00 | -3 226 586.00 | | -5 591 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 511.00 | | 26 199.00 | 2 734 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 447.00 | | 26 199.00 | 2 363 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 985.00 | 62 751.00 | | 2 525 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 015.00 | | | 367 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 970.00 | 58 701.00 | | 2 158 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 079.00 | 377 306.00 | 16 299.00 | 298 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 050.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 171 975.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 559 047.00 | 2 934 444.00 | 340 977.00 | 1 559 047.00 |
6T Sur comptes clients | 468 852.00 | | | 468 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 899.00 | 3 110 469.00 | 340 977.00 | 2 027 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 978.00 | 3 487 775.00 | 357 276.00 | 2 325 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 692.00 | 619 692.00 | | 619 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 854.00 | 277 854.00 | | 277 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 149.00 | 341 149.00 | | 341 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 705.00 | 280 705.00 | | 280 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 416.00 | 1 849 416.00 | | 1 849 416.00 |
VC Groupe et associés | 4 283 787.00 | 4 283 787.00 | | 4 283 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 930.00 | 6 487 930.00 | | 6 487 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 400.00 | 1 519 400.00 | | 1 519 400.00 |