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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 357.00 | 8 660.00 | 4 697.00 | 13 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 480.00 | 196 233.00 | 31 247.00 | 227 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 424.00 | 205 581.00 | 72 843.00 | 278 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 734.00 | 27 139.00 | 1 092 596.00 | 1 119 734.00 |
BZ Autres créances | 663 310.00 | | 663 310.00 | 663 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 238.00 | | 573 238.00 | 573 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 586.00 | 27 139.00 | 2 381 447.00 | 2 408 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 010.00 | 232 720.00 | 2 454 290.00 | 2 687 010.00 |
CU Autres participations | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 424 842.00 | 2 424 842.00 | | 2 424 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 905.00 | -675 590.00 | | -1 336 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 946.00 | -661 315.00 | | -325 946.00 |
DL TOTAL (I) | 868 303.00 | 1 194 249.00 | | 868 303.00 |
DN Avances conditionnées | 450 489.00 | 450 489.00 | | 450 489.00 |
DO TOTAL (II) | 450 489.00 | 450 489.00 | | 450 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 631.00 | 251 434.00 | | 371 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 728.00 | 51 225.00 | | 76 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 481.00 | 675 813.00 | | 558 481.00 |
EA Autres dettes | 20 190.00 | 23 648.00 | | 20 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 199.00 | 111 929.00 | | 99 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 231.00 | 1 115 053.00 | | 1 127 231.00 |
ED (V) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 290.00 | 2 759 791.00 | | 2 454 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 003.00 | 610.00 | 27 009.00 | 289 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 36 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 37 588.00 | 278 424.00 | 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 37 517.00 | 227 480.00 | 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 988.00 | 610.00 | 27 009.00 | 237 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 174.00 | 19 924.00 | 37 517.00 | 223 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 1 446.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 273.00 | 18 477.00 | 37 517.00 | 215 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 322.00 | 8 655.00 | 1 838.00 | 20 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 322.00 | 8 655.00 | 1 838.00 | 20 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 322.00 | 8 655.00 | 1 838.00 | 20 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 655.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 225.00 | | | 1 087 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 813.00 | 370 813.00 | | 370 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 230.00 | | | 499 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 439.00 | 1 835 348.00 | 28 091.00 | 1 863 439.00 |
VW T.V.A. | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 231.00 | 1 127 231.00 | | 1 127 231.00 |