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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 9 290.00 | 3 229.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 542.00 | 155 182.00 | 72 360.00 | 227 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 767.00 | 165 160.00 | 100 607.00 | 265 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 754.00 | 27 139.00 | 978 616.00 | 1 005 754.00 |
BZ Autres créances | 803 409.00 | | 803 409.00 | 803 409.00 |
CF Disponibilités | 647 231.00 | | 647 231.00 | 647 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 403.00 | 27 139.00 | 2 456 264.00 | 2 483 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 491.00 | 192 299.00 | 2 574 193.00 | 2 766 491.00 |
CU Autres participations | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 424 842.00 | 2 424 842.00 | | 2 424 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 851.00 | -1 336 905.00 | | -1 662 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 992.00 | -325 946.00 | | -924 992.00 |
DL TOTAL (I) | -56 690.00 | 868 303.00 | | -56 690.00 |
DN Avances conditionnées | 450 489.00 | 450 489.00 | | 450 489.00 |
DO TOTAL (II) | 450 489.00 | 450 489.00 | | 450 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 338.00 | | | 1 000 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 438.00 | 371 631.00 | | 371 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 505.00 | 76 728.00 | | 86 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 267.00 | 558 481.00 | | 512 267.00 |
EA Autres dettes | 39 579.00 | 20 190.00 | | 39 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 133.00 | 99 199.00 | | 154 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 393.00 | 1 127 231.00 | | 2 180 393.00 |
ED (V) | | 8 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 193.00 | 2 454 290.00 | | 2 574 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 424.00 | | 62 619.00 | 278 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 882.00 | 25 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 277.00 | 265 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 557.00 | 227 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 480.00 | | 62 619.00 | 227 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 581.00 | 22 416.00 | 62 837.00 | 205 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 910.00 | 280.00 | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | 21 506.00 | 62 557.00 | 196 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 192.00 | 234 192.00 | | 234 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 133.00 | 154 133.00 | | 154 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
UX Autres créances clients | 973 245.00 | | | 973 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 813.00 | 91 243.00 | 279 570.00 | 370 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 338.00 | | | 1 000 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 116.00 | | | 526 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 383.00 | | | 249 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 380.00 | 1 836 171.00 | 16 209.00 | 1 852 380.00 |
VW T.V.A. | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 393.00 | 1 900 823.00 | 279 570.00 | 2 180 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |