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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 121.00 | 161 413.00 | 62 708.00 | 224 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 305.00 | 164 520.00 | 98 785.00 | 263 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 330.00 | 10 022.00 | 799 308.00 | 809 330.00 |
BZ Autres créances | 526 714.00 | | 526 714.00 | 526 714.00 |
CF Disponibilités | 3 223 528.00 | | 3 223 528.00 | 3 223 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 428.00 | 10 022.00 | 4 576 406.00 | 4 586 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 732.00 | 174 542.00 | 4 675 191.00 | 4 849 732.00 |
CU Autres participations | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 363 929.00 | 3 363 929.00 | | 3 363 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DH Report à nouveau | -991 140.00 | 1.00 | | -991 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 478.00 | -991 140.00 | | -379 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 386.00 | 2 533 863.00 | | 2 154 386.00 |
DN Avances conditionnées | 1 033 665.00 | 516 667.00 | | 1 033 665.00 |
DO TOTAL (II) | 1 033 665.00 | 516 667.00 | | 1 033 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 816.00 | 30 176.00 | | 450 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 50 091.00 | | 67 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 721.00 | 747 881.00 | | 716 721.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | 22 420.00 | | 20 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 734.00 | 281 973.00 | | 226 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 542.00 | 1 132 541.00 | | 1 482 542.00 |
ED (V) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 191.00 | 4 195 102.00 | | 4 675 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 542.00 | | | 1 032 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 210.00 | | 17 162.00 | 253 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 36 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 067.00 | 263 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 224 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 911.00 | | 17 162.00 | 213 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 009.00 | 29 463.00 | 6 952.00 | 142 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 902.00 | 29 463.00 | 6 952.00 | 138 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
6T Sur comptes clients | 25 809.00 | | 15 787.00 | 25 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 809.00 | | 15 787.00 | 25 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 840.00 | | 27 818.00 | 37 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 814.00 | 447 814.00 | | 447 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 809 330.00 | 809 330.00 | | 809 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 867.00 | 398 867.00 | | 398 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 168.00 | 1 362 900.00 | 27 268.00 | 1 390 168.00 |
VW T.V.A. | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 542.00 | 1 032 542.00 | 450 000.00 | 1 482 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |