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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 10 200.00 | 2 319.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 126.00 | 113 514.00 | 92 611.00 | 206 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 396.00 | 124 402.00 | 122 994.00 | 247 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 722.00 | 52 539.00 | 610 184.00 | 662 722.00 |
BZ Autres créances | 741 153.00 | | 741 153.00 | 741 153.00 |
CF Disponibilités | 4 367 869.00 | | 4 367 869.00 | 4 367 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 362.00 | 52 539.00 | 5 735 824.00 | 5 788 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 758.00 | 176 941.00 | 5 858 817.00 | 6 035 758.00 |
CU Autres participations | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 320.00 | 96 558.00 | | 151 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 762 135.00 | 2 424 842.00 | | 7 762 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DH Report à nouveau | -2 587 844.00 | -1 662 851.00 | | -2 587 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 039.00 | -924 992.00 | | -804 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 326.00 | -56 690.00 | | 4 531 326.00 |
DN Avances conditionnées | 360 000.00 | 450 489.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 450 489.00 | | 360 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 128.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 481.00 | 371 438.00 | | 158 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 986.00 | 86 505.00 | | 142 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 391.00 | 512 267.00 | | 491 391.00 |
EA Autres dettes | 36 771.00 | 39 579.00 | | 36 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 246.00 | 154 133.00 | | 131 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 872.00 | 2 180 393.00 | | 960 872.00 |
ED (V) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 817.00 | 2 574 193.00 | | 5 858 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 767.00 | | 62 664.00 | 265 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 035.00 | 247 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 035.00 | 206 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 542.00 | | 59 618.00 | 227 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 018.00 | | 3 046.00 | 25 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 160.00 | 39 870.00 | 80 628.00 | 165 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 910.00 | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 182.00 | 38 960.00 | 80 628.00 | 155 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 139.00 | 25 400.00 | | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 139.00 | 25 400.00 | | 27 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 139.00 | 25 400.00 | | 27 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 100.00 | 231 100.00 | | 231 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
UX Autres créances clients | 630 213.00 | 630 213.00 | | 630 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 649.00 | 157 649.00 | | 157 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 502.00 | | | 1 213 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 477.00 | 533 477.00 | | 533 477.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 528.00 | 159 528.00 | | 159 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 748.00 | 1 420 493.00 | 19 255.00 | 1 439 748.00 |
VW T.V.A. | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 872.00 | 960 872.00 | | 960 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |