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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 11 110.00 | 1 409.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 428.00 | 118 795.00 | 88 633.00 | 207 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 538.00 | 130 593.00 | 125 946.00 | 256 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 541.00 | 61 526.00 | 1 115 015.00 | 1 176 541.00 |
BZ Autres créances | 621 001.00 | | 621 001.00 | 621 001.00 |
CF Disponibilités | 2 745 509.00 | | 2 745 509.00 | 2 745 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 199.00 | 61 526.00 | 4 524 673.00 | 4 586 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 224.00 | 192 119.00 | 4 658 105.00 | 4 850 224.00 |
CU Autres participations | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 765 726.00 | 7 762 135.00 | | 7 765 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 883.00 | -2 587 844.00 | | -3 391 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 914.00 | -804 039.00 | | -1 009 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 004.00 | 4 531 326.00 | | 3 525 004.00 |
DN Avances conditionnées | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 212.00 | 158 481.00 | | 30 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 899.00 | 142 986.00 | | 116 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 549.00 | 491 391.00 | | 463 549.00 |
EA Autres dettes | 24 356.00 | 36 771.00 | | 24 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 086.00 | 131 246.00 | | 138 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 102.00 | 960 872.00 | | 773 102.00 |
ED (V) | | 6 618.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 105.00 | 5 858 817.00 | | 4 658 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 396.00 | | 42 266.00 | 247 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 124.00 | 256 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 124.00 | 207 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 126.00 | | 34 426.00 | 206 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 063.00 | | 7 840.00 | 28 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 402.00 | 39 315.00 | 33 124.00 | 124 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 910.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 514.00 | 38 405.00 | 33 124.00 | 113 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 539.00 | 8 988.00 | | 52 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 539.00 | 8 988.00 | | 52 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 539.00 | 8 988.00 | | 52 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 031.00 | 1 144 031.00 | | 1 144 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 675.00 | 498 675.00 | | 498 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 785.00 | 1 840 690.00 | 27 095.00 | 1 867 785.00 |
VW T.V.A. | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 102.00 | 773 102.00 | | 773 102.00 |