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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 911.00 | 138 902.00 | 75 009.00 | 213 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 210.00 | 142 009.00 | 111 201.00 | 253 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 024.00 | 25 809.00 | 713 215.00 | 739 024.00 |
BZ Autres créances | 820 189.00 | | 820 189.00 | 820 189.00 |
CF Disponibilités | 2 514 946.00 | | 2 514 946.00 | 2 514 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 679.00 | 25 809.00 | 4 071 870.00 | 4 097 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 920.00 | 167 818.00 | 4 195 102.00 | 4 362 920.00 |
CU Autres participations | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 363 929.00 | 7 765 726.00 | | 3 363 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -3 391 883.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 140.00 | -1 009 914.00 | | -991 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 863.00 | 3 525 004.00 | | 2 533 863.00 |
DN Avances conditionnées | 516 667.00 | 360 000.00 | | 516 667.00 |
DO TOTAL (II) | 516 667.00 | 360 000.00 | | 516 667.00 |
DP Provisions pour risques | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 176.00 | 30 212.00 | | 30 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 116 899.00 | | 50 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 881.00 | 463 549.00 | | 747 881.00 |
EA Autres dettes | 22 420.00 | 24 356.00 | | 22 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 973.00 | 138 086.00 | | 281 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 541.00 | 773 102.00 | | 1 132 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 102.00 | 4 658 105.00 | | 4 195 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 538.00 | | 22 480.00 | 256 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 808.00 | 253 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 100.00 | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 708.00 | 213 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 428.00 | | 22 191.00 | 207 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 904.00 | | 289.00 | 35 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 593.00 | 37 224.00 | 25 808.00 | 130 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | 1 409.00 | 10 100.00 | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 795.00 | 35 815.00 | 15 708.00 | 118 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 526.00 | 16 822.00 | 52 539.00 | 61 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 526.00 | 16 822.00 | 52 539.00 | 61 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 526.00 | 28 853.00 | 52 539.00 | 61 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 822.00 | 52 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 467.00 | 507 467.00 | | 507 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 973.00 | 281 973.00 | | 281 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
UX Autres créances clients | 739 024.00 | 739 024.00 | | 739 024.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 676.00 | 536 676.00 | | 536 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 343.00 | 278 343.00 | | 278 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 117.00 | 1 582 733.00 | 27 384.00 | 1 610 117.00 |
VW T.V.A. | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 541.00 | 1 132 541.00 | | 1 132 541.00 |