| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | 3 294 442.00 | | 3 294 442.00 |
AN Terrains | 530 441.00 | | 530 441.00 | 530 441.00 |
AP Constructions | 34 518 341.00 | 25 011 444.00 | 9 506 897.00 | 34 518 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 219 568.00 | 89 907 184.00 | 18 312 383.00 | 108 219 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 181.00 | 2 866 257.00 | 37 924.00 | 2 904 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 964 381.00 | | 13 964 381.00 | 13 964 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 550 154.00 | 121 082 330.00 | 42 467 825.00 | 163 550 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449 287.00 | 376 546.00 | 2 072 741.00 | 2 449 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 133.00 | | 2 826 133.00 | 2 826 133.00 |
BZ Autres créances | 8 016 334.00 | | 8 016 334.00 | 8 016 334.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 371 051.00 | 376 546.00 | 12 994 505.00 | 13 371 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 921 205.00 | 121 458 876.00 | 55 462 330.00 | 176 921 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 424 825.00 | 33 424 825.00 | | 33 424 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452 776.00 | 1 435 651.00 | | 1 452 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 728.00 | 5 134 354.00 | | 1 459 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 569.00 | 342 498.00 | | 1 008 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 098.00 | 305 065.00 | | 261 098.00 |
DK Provisions réglementées | 53 848.00 | 54 278.00 | | 53 848.00 |
DL TOTAL (I) | 37 660 844.00 | 40 696 671.00 | | 37 660 844.00 |
DP Provisions pour risques | 305 851.00 | 654 764.00 | | 305 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 530 468.00 | 1 549 245.00 | | 1 530 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836 319.00 | 2 204 009.00 | | 1 836 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 895.00 | 386 462.00 | | 172 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 448.00 | 5 622 088.00 | | 9 323 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335 634.00 | 6 617 815.00 | | 6 335 634.00 |
EA Autres dettes | 102 575.00 | 123 090.00 | | 102 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 965 164.00 | 12 749 455.00 | | 15 965 164.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 462 330.00 | 55 650 136.00 | | 55 462 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 130 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 844 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 617 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 977 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 697 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 095.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 585 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 966.00 | 161 466.00 | | 43 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 276.00 | 218.00 | | 354 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 292.00 | 161 730.00 | | 398 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 846.00 | | | 353 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 846.00 | 8.00 | | 353 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 446.00 | 161 722.00 | | 44 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 101.00 | 504 654.00 | | 294 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 243 100.00 | 48 621 913.00 | | 49 243 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 234 531.00 | 48 279 415.00 | | 48 234 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 569.00 | 342 498.00 | | 1 008 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 042 195.00 | | | 156 042 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 550 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 136 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | | | 3 294 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 628 952.00 | | | 152 628 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 783 218.00 | 5 299 112.00 | | 115 783 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | | | 3 294 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 485 773.00 | 5 299 112.00 | | 112 485 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 009.00 | 277 095.00 | 644 785.00 | 2 204 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 009.00 | 277 095.00 | 644 785.00 | 2 204 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 095.00 | 590 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 448.00 | 9 323 448.00 | | 9 323 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 133.00 | | | 2 826 133.00 |
VB T. V. A. | 1 846 317.00 | | | 1 846 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 067 070.00 | | | 5 067 070.00 |
VI Groupe et associés | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 420.00 | | | 988 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 590.00 | 10 855 792.00 | 115 798.00 | 10 971 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 934 551.00 | 15 934 551.00 | 1.00 | 15 934 551.00 |