| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | 3 294 442.00 | | 3 294 442.00 |
AN Terrains | 530 441.00 | | 530 441.00 | 530 441.00 |
AP Constructions | 35 145 377.00 | 26 439 843.00 | 8 705 534.00 | 35 145 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 598 177.00 | 93 785 478.00 | 17 812 699.00 | 111 598 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 050.00 | 2 926 067.00 | 89 983.00 | 3 016 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 303 007.00 | | 19 303 007.00 | 19 303 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 981 902.00 | 126 448 834.00 | 46 533 069.00 | 172 981 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794 601.00 | 414 000.00 | 2 380 601.00 | 2 794 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 612.00 | | 1 176 612.00 | 1 176 612.00 |
BZ Autres créances | 10 732 465.00 | | 10 732 465.00 | 10 732 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 705 886.00 | 414 000.00 | 14 291 886.00 | 14 705 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 687 788.00 | 126 862 834.00 | 60 824 954.00 | 187 687 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 424 825.00 | 33 424 825.00 | | 33 424 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503 204.00 | 1 452 776.00 | | 1 503 204.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 868.00 | 1 459 728.00 | | 2 417 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 240.00 | 1 008 569.00 | | 449 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 132.00 | 261 098.00 | | 224 132.00 |
DK Provisions réglementées | 53 213.00 | 53 848.00 | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 38 072 482.00 | 37 660 844.00 | | 38 072 482.00 |
DP Provisions pour risques | 535 620.00 | 305 851.00 | | 535 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 741 503.00 | 1 530 468.00 | | 1 741 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 123.00 | 1 836 319.00 | | 2 277 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 370.00 | 172 895.00 | | 207 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914 186.00 | 9 323 448.00 | | 12 914 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189 046.00 | 6 335 634.00 | | 7 189 046.00 |
EA Autres dettes | 164 747.00 | 102 575.00 | | 164 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 475 350.00 | 15 965 164.00 | | 20 475 350.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 824 954.00 | 55 462 330.00 | | 60 824 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 764.00 | 55 674 599.00 | 55 723 363.00 | 48 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 764.00 | 55 674 599.00 | 55 723 363.00 | 48 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 036 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 492 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 262 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 861 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 731.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 244 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636.00 | 354 276.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 398 292.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | 44 446.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 713.00 | 294 101.00 | | 342 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 037 439.00 | 49 243 100.00 | | 56 037 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 588 199.00 | 48 234 531.00 | | 55 588 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 240.00 | 1 008 569.00 | | 449 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 550 154.00 | | | 163 550 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 981 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 593 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | | | 3 294 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 136 912.00 | | | 160 136 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 082 330.00 | 5 472 364.00 | 105 860.00 | 121 082 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | | | 3 294 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 784 885.00 | 5 472 364.00 | 105 860.00 | 117 784 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 848.00 | | 636.00 | 53 848.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 319.00 | 477 731.00 | 36 927.00 | 1 836 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914 186.00 | 12 914 186.00 | | 12 914 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 747.00 | 103 103.00 | 61 645.00 | 164 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 612.00 | | | 1 176 612.00 |
VB T. V. A. | 2 474 460.00 | | | 2 474 460.00 |
VC Groupe et associés | 8 243 834.00 | | | 8 243 834.00 |
VI Groupe et associés | 207 370.00 | 207 370.00 | | 207 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189 046.00 | 7 189 046.00 | | 7 189 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002 691.00 | 11 911 285.00 | 91 406.00 | 12 002 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 475 350.00 | 20 413 705.00 | 61 645.00 | 20 475 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |