| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525 655.00 | 3 525 655.00 | | 3 525 655.00 |
AN Terrains | 530 441.00 | | 530 441.00 | 530 441.00 |
AP Constructions | 41 388 327.00 | 31 285 135.00 | 10 103 191.00 | 41 388 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 758 573.00 | 98 500 604.00 | 20 257 969.00 | 118 758 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 551.00 | 2 992 145.00 | 149 406.00 | 3 141 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 242 281.00 | | 18 242 281.00 | 18 242 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 589 833.00 | 136 306 544.00 | 49 283 289.00 | 185 589 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135 189.00 | 408 886.00 | 2 726 303.00 | 3 135 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912 234.00 | | 5 912 234.00 | 5 912 234.00 |
BZ Autres créances | 4 146 216.00 | | 4 146 216.00 | 4 146 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 409 235.00 | 408 886.00 | 13 000 348.00 | 13 409 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 999 089.00 | 136 715 430.00 | 62 283 659.00 | 198 999 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 424 825.00 | 33 424 825.00 | | 33 424 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 674 926.00 | 1 615 511.00 | | 1 674 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 947.00 | 1 707 069.00 | | 2 835 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 657.00 | 1 188 292.00 | | 1 214 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 112.00 | 164 376.00 | | 133 112.00 |
DK Provisions réglementées | 48 990.00 | 50 268.00 | | 48 990.00 |
DL TOTAL (I) | 39 332 458.00 | 38 150 343.00 | | 39 332 458.00 |
DP Provisions pour risques | 271 795.00 | 278 935.00 | | 271 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 430 781.00 | 1 400 793.00 | | 1 430 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 576.00 | 1 679 729.00 | | 1 702 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 580.00 | 3 416 975.00 | | 507 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146 457.00 | 8 909 954.00 | | 11 146 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493 444.00 | 7 752 208.00 | | 9 493 444.00 |
EA Autres dettes | 101 141.00 | 469 920.00 | | 101 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 248 624.00 | 20 549 058.00 | | 21 248 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 283 659.00 | 60 379 130.00 | | 62 283 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 580.00 | | | 507 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 447.00 | 55 624 378.00 | 55 970 825.00 | 346 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 447.00 | 55 624 378.00 | 55 970 825.00 | 346 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 286 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 490 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 882 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 267 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 337 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 720 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278.00 | 1 136.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 1 136.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 820.00 | 97 213.00 | | 29 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 820.00 | 147 213.00 | | 29 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 541.00 | -146 076.00 | | -28 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 580.00 | 532 851.00 | | 507 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 493 398.00 | 55 533 837.00 | | 56 493 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 278 741.00 | 54 345 545.00 | | 55 278 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 657.00 | 1 188 292.00 | | 1 214 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 777 015.00 | | 14 776 009.00 | 180 777 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 963 190.00 | 185 589 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 963 190.00 | 182 061 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | | | 3 525 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 248 356.00 | | 14 776 009.00 | 177 248 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 223 038.00 | 5 989 940.00 | 2 906 434.00 | 133 223 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | | | 3 525 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 694 380.00 | 5 989 940.00 | 2 906 434.00 | 129 694 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 269.00 | | 1 279.00 | 50 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679 729.00 | 144 594.00 | 121 747.00 | 1 679 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 998.00 | 144 594.00 | 123 026.00 | 1 729 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146 458.00 | 11 146 458.00 | | 11 146 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306 671.00 | 5 306 671.00 | | 5 306 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 340.00 | 3 265 340.00 | | 3 265 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 912 235.00 | 5 912 235.00 | | 5 912 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 974.00 | 292 974.00 | | 292 974.00 |
VB T. V. A. | 1 789 995.00 | 1 789 995.00 | | 1 789 995.00 |
VC Groupe et associés | 686 679.00 | 686 679.00 | | 686 679.00 |
VI Groupe et associés | 507 580.00 | 507 580.00 | | 507 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 523.00 | 916 523.00 | | 916 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 568.00 | 1 376 568.00 | | 1 376 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 274 045.00 | 10 274 045.00 | | 10 274 045.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 248 624.00 | 21 248 624.00 | | 21 248 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |