| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | 3 525 656.00 | | 3 525 656.00 |
AN Terrains | 530 441.00 | | 530 441.00 | 530 441.00 |
AP Constructions | 37 936 932.00 | 28 020 073.00 | 9 916 859.00 | 37 936 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 739 784.00 | 98 074 944.00 | 20 664 839.00 | 118 739 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 183.00 | 2 909 501.00 | 186 682.00 | 3 096 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 253 643.00 | | 17 253 643.00 | 17 253 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 159 048.00 | 132 533 177.00 | 48 625 871.00 | 181 159 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838 892.00 | 458 877.00 | 2 380 015.00 | 2 838 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 773.00 | | 507 773.00 | 507 773.00 |
BZ Autres créances | 4 612 667.00 | | 4 612 667.00 | 4 612 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 464.00 | 458 877.00 | 7 504 587.00 | 7 963 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 122 511.00 | 132 992 054.00 | 56 130 457.00 | 189 122 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 424 825.00 | 33 424 825.00 | | 33 424 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 666.00 | 1 503 204.00 | | 1 525 666.00 |
DH Report à nouveau | | 2 417 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 573.00 | 449 240.00 | | 842 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 273.00 | 224 132.00 | | 187 273.00 |
DK Provisions réglementées | 52 390.00 | 53 213.00 | | 52 390.00 |
DL TOTAL (I) | 36 032 727.00 | 38 072 482.00 | | 36 032 727.00 |
DP Provisions pour risques | 281 914.00 | 535 620.00 | | 281 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600 395.00 | 1 741 503.00 | | 1 600 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882 309.00 | 2 277 123.00 | | 1 882 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 883.00 | 207 370.00 | | 154 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796 756.00 | 12 914 186.00 | | 9 796 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202 238.00 | 7 189 046.00 | | 8 202 238.00 |
EA Autres dettes | 61 545.00 | 164 747.00 | | 61 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 215 422.00 | 20 475 350.00 | | 18 215 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 130 457.00 | 60 824 954.00 | | 56 130 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 239 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 405 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 234 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 718 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 126 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 426.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 096 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823.00 | 636.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 636.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 636.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 290.00 | 342 713.00 | | 285 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 235 557.00 | 56 037 439.00 | | 66 235 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 392 984.00 | 55 588 199.00 | | 65 392 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 573.00 | 449 240.00 | | 842 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 981 902.00 | | 18 794 783.00 | 172 981 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 73 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 617 637.00 | 181 159 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599 637.00 | 177 556 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | | 231 214.00 | 3 294 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 593 051.00 | | 18 563 569.00 | 169 593 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 448 834.00 | 6 261 908.00 | 177 565.00 | 126 448 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 442.00 | 231 214.00 | | 3 294 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 151 389.00 | 6 030 694.00 | 177 565.00 | 123 151 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796 756.00 | 9 796 756.00 | | 9 796 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 545.00 | 58 764.00 | 2 781.00 | 61 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
UX Autres créances clients | 507 773.00 | 507 773.00 | | 507 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 366 698.00 | 2 366 698.00 | | 2 366 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 486.00 | 2 001 486.00 | | 2 001 486.00 |
VI Groupe et associés | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202 238.00 | 8 202 238.00 | | 8 202 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 227.00 | 244 227.00 | | 244 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 978.00 | 5 124 572.00 | 73 406.00 | 5 197 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 422.00 | 18 212 641.00 | 2 781.00 | 18 215 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085 285.00 | | | 2 085 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910 647.00 | | | 2 910 647.00 |
ST Autres comptes | 20 417 894.00 | | | 20 417 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 743 274.00 | | | 1 743 274.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 119.00 | | | 1 821 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 825 210.00 | | | 825 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102 694.00 | | | 1 102 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187 979.00 | | | 3 187 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 895 426.00 | | | 5 895 426.00 |
ZE Dividendes | 2 844 645.00 | | | 2 844 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 718 144.00 | | | 27 718 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |