| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | 3 525 656.00 | | 3 525 656.00 |
AN Terrains | 530 441.00 | | 530 441.00 | 530 441.00 |
AP Constructions | 40 990 742.00 | 29 701 523.00 | 11 289 219.00 | 40 990 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 964 579.00 | 98 318 220.00 | 22 646 359.00 | 120 964 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 991.00 | 3 019 722.00 | 379 269.00 | 3 398 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 445 704.00 | | 12 445 704.00 | 12 445 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 872 522.00 | 134 568 124.00 | 47 304 397.00 | 181 872 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987 204.00 | 223 974.00 | 2 763 229.00 | 2 987 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 5 836 199.00 | | 5 836 199.00 | 5 836 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 033 403.00 | 223 974.00 | 8 809 429.00 | 9 033 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 905 925.00 | 134 792 099.00 | 56 113 826.00 | 190 905 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 424 825.00 | 33 424 825.00 | | 33 424 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567 794.00 | 1 525 666.00 | | 1 567 794.00 |
DH Report à nouveau | 800 445.00 | | | 800 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 342.00 | 842 573.00 | | 954 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 415.00 | 187 273.00 | | 150 415.00 |
DK Provisions réglementées | 51 405.00 | 52 390.00 | | 51 405.00 |
DL TOTAL (I) | 36 949 226.00 | 36 032 727.00 | | 36 949 226.00 |
DP Provisions pour risques | 250 841.00 | 281 914.00 | | 250 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 962.00 | 1 600 395.00 | | 1 345 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 804.00 | 1 882 309.00 | | 1 596 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 711.00 | 154 883.00 | | 180 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196 784.00 | 9 796 756.00 | | 9 196 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438 135.00 | 8 202 238.00 | | 7 438 135.00 |
EA Autres dettes | 752 166.00 | 61 545.00 | | 752 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 567 797.00 | 18 215 422.00 | | 17 567 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 113 826.00 | 56 130 457.00 | | 56 113 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 383 080.00 | | 55 383 080.00 | 55 383 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 383 080.00 | | 55 383 080.00 | 55 383 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 041 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 468 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 197 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 921 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 748 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985.00 | 823.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 823.00 | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 159.00 | 823.00 | | -153 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 766.00 | 285 290.00 | | 165 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 042 633.00 | 66 235 557.00 | | 56 042 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 088 291.00 | 65 392 984.00 | | 55 088 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 342.00 | 842 573.00 | | 954 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 159 048.00 | | 16 175 633.00 | 181 159 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 462 159.00 | 181 872 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 402 159.00 | 178 330 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | | | 3 525 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 556 983.00 | | 16 175 633.00 | 177 556 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 533 177.00 | 6 958 670.00 | 4 923 723.00 | 132 533 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | | | 3 525 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 004 518.00 | 6 958 670.00 | 4 923 723.00 | 129 004 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 390.00 | | 985.00 | 52 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 390.00 | | 985.00 | 52 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196 784.00 | 9 196 784.00 | | 9 196 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438 135.00 | 7 438 135.00 | | 7 438 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 166.00 | 716 879.00 | 35 287.00 | 752 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 1 615 480.00 | 1 615 480.00 | | 1 615 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 986 254.00 | 3 986 254.00 | | 3 986 254.00 |
VI Groupe et associés | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059 605.00 | 6 046 199.00 | 13 406.00 | 6 059 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567 797.00 | 17 532 510.00 | 35 287.00 | 17 567 797.00 |