| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | 3 525 656.00 | | 3 525 656.00 |
AN Terrains | 530 441.00 | | 530 441.00 | 530 441.00 |
AP Constructions | 40 869 366.00 | 30 793 584.00 | 10 075 782.00 | 40 869 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 110 582.00 | 95 946 644.00 | 19 163 938.00 | 115 110 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 427.00 | 2 954 152.00 | 236 275.00 | 3 190 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 547 541.00 | | 17 547 541.00 | 17 547 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 777 015.00 | 133 223 038.00 | 47 553 977.00 | 180 777 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145 308.00 | 304 969.00 | 2 840 338.00 | 3 145 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047 169.00 | | 8 047 169.00 | 8 047 169.00 |
BZ Autres créances | 1 720 813.00 | | 1 720 813.00 | 1 720 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 834.00 | | 216 834.00 | 216 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 130 124.00 | 304 969.00 | 12 825 154.00 | 13 130 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 907 139.00 | 133 528 008.00 | 60 379 131.00 | 193 907 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 424 825.00 | 33 424 825.00 | | 33 424 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615 511.00 | 1 567 794.00 | | 1 615 511.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 070.00 | 800 445.00 | | 1 707 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 293.00 | 954 342.00 | | 1 188 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 376.00 | 150 415.00 | | 164 376.00 |
DK Provisions réglementées | 50 269.00 | 51 405.00 | | 50 269.00 |
DL TOTAL (I) | 38 150 344.00 | 36 949 226.00 | | 38 150 344.00 |
DP Provisions pour risques | 278 936.00 | 250 841.00 | | 278 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400 793.00 | 1 345 962.00 | | 1 400 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679 729.00 | 1 596 804.00 | | 1 679 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 975.00 | 180 711.00 | | 3 416 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 955.00 | 9 196 784.00 | | 8 909 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752 208.00 | 7 438 135.00 | | 7 752 208.00 |
EA Autres dettes | 469 920.00 | 752 166.00 | | 469 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 549 058.00 | 17 567 797.00 | | 20 549 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 379 131.00 | 56 113 826.00 | | 60 379 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 076.00 | 54 657 023.00 | 55 129 099.00 | 472 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 076.00 | 54 657 023.00 | 55 129 099.00 | 472 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 529 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 379 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 604 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 651 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 136.00 | 985.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 985.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 213.00 | 154 144.00 | | 97 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 213.00 | 154 144.00 | | 147 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 077.00 | -153 159.00 | | -146 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 852.00 | 165 766.00 | | 532 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 533 838.00 | 56 042 633.00 | | 55 533 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 345 545.00 | 55 088 291.00 | | 54 345 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 293.00 | 954 342.00 | | 1 188 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 872 522.00 | | 7 988 630.00 | 181 872 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 406.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084 136.00 | 180 777 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 070 731.00 | 177 248 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | | | 3 525 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 330 457.00 | | 7 988 630.00 | 178 330 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 568 124.00 | 6 185 035.00 | 7 530 120.00 | 134 568 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525 656.00 | | | 3 525 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 039 465.00 | 6 185 035.00 | 7 530 120.00 | 131 039 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 596 804.00 | 315 550.00 | 232 625.00 | 1 596 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 804.00 | 315 550.00 | 232 625.00 | 1 596 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 955.00 | 8 905 954.00 | 4 001.00 | 8 909 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752 208.00 | 7 752 208.00 | | 7 752 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 920.00 | 354 920.00 | | 354 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 932 169.00 | 7 932 169.00 | | 7 932 169.00 |
VB T. V. A. | 1 464 413.00 | 1 464 413.00 | | 1 464 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 416 975.00 | 3 416 975.00 | | 3 416 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869 816.00 | 9 869 816.00 | | 9 869 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 434 066.00 | 20 430 065.00 | 4 001.00 | 20 434 066.00 |