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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 352 006.00 | 163 788.00 | 188 218.00 | 352 006.00 |
AP Constructions | 145 929.00 | 16 144.00 | 129 785.00 | 145 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 267.00 | 535 365.00 | 800 901.00 | 1 336 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 803.00 | 276 051.00 | 161 752.00 | 437 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 808.00 | 1 038 087.00 | 1 528 721.00 | 2 566 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 567.00 | 6 413.00 | 867 153.00 | 873 567.00 |
BZ Autres créances | 319 999.00 | | 319 999.00 | 319 999.00 |
CF Disponibilités | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 441.00 | 6 413.00 | 1 765 027.00 | 1 771 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 249.00 | 1 044 500.00 | 3 293 748.00 | 4 338 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 410.00 | 181 395.00 | | 181 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
DH Report à nouveau | 153 483.00 | 358 463.00 | | 153 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 197.00 | -204 980.00 | | -227 197.00 |
DK Provisions réglementées | 89 501.00 | 101 134.00 | | 89 501.00 |
DL TOTAL (I) | 488 440.00 | 727 256.00 | | 488 440.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 602.00 | 3 762.00 | | 3 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 102.00 | 13 262.00 | | 8 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 853.00 | 295 096.00 | | 1 263 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 486.00 | 607 354.00 | | 519 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 000.00 | 865 315.00 | | 931 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | 54 955.00 | | 48 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 811.00 | 156 247.00 | | 20 811.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | 4 141.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 206.00 | 1 983 111.00 | | 2 797 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 748.00 | 2 723 630.00 | | 3 293 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 624.00 | | -4 624.00 | -4 624.00 |
FD Production vendue biens | 4 060 739.00 | | 4 060 739.00 | 4 060 739.00 |
FG Production vendue services | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 403.00 | | 4 111 403.00 | 4 111 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 26 334.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 047.00 | 26 334.00 | | 48 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 167.00 | 387.00 | | 108 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 413.00 | 35 540.00 | | 22 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 580.00 | 35 928.00 | | 130 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 533.00 | -9 593.00 | | -82 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 554.00 | 5 381.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 097.00 | 4 255 495.00 | | 4 166 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 294.00 | 4 460 475.00 | | 4 393 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 197.00 | -204 980.00 | | -227 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 575.00 | | 504 725.00 | 2 433 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 491.00 | 2 566 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 491.00 | 2 290 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 737.00 | | | 276 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 837.00 | | 504 725.00 | 2 156 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 210.00 | 158 201.00 | 263 324.00 | 1 143 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 472.00 | 158 201.00 | 263 324.00 | 1 096 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 134.00 | 22 413.00 | | 101 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
6T Sur comptes clients | 8 391.00 | 1 857.00 | | 8 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 391.00 | 1 857.00 | | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 788.00 | 24 270.00 | | 122 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UX Autres créances clients | 865 169.00 | | | 865 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VC Groupe et associés | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 519.00 | 530 519.00 | | 530 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 333.00 | | 533 333.00 | 733 333.00 |
VI Groupe et associés | 519 486.00 | 519 486.00 | | 519 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VP Divers | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 021.00 | 1 194 021.00 | | 1 194 021.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 206.00 | 2 063 872.00 | 533 333.00 | 2 797 206.00 |