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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 407 195.00 | 177 917.00 | 229 277.00 | 407 195.00 |
AP Constructions | 153 256.00 | 31 733.00 | 121 523.00 | 153 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 567.00 | 593 127.00 | 803 440.00 | 1 396 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 682.00 | 284 035.00 | 112 647.00 | 396 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 498.00 | 1 133 550.00 | 1 512 948.00 | 2 646 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 783.00 | 3 257.00 | 1 005 526.00 | 1 008 783.00 |
BZ Autres créances | 210 571.00 | | 210 571.00 | 210 571.00 |
CF Disponibilités | 832 758.00 | | 832 758.00 | 832 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 734.00 | 3 257.00 | 2 149 477.00 | 2 152 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 232.00 | 1 136 807.00 | 3 662 425.00 | 4 799 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -73 714.00 | 153 483.00 | | -73 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 481.00 | -227 197.00 | | 62 481.00 |
DK Provisions réglementées | 80 430.00 | 89 501.00 | | 80 430.00 |
DL TOTAL (I) | 541 851.00 | 488 441.00 | | 541 851.00 |
DP Provisions pour risques | 10 502.00 | 4 500.00 | | 10 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 377.00 | 3 602.00 | | 3 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 879.00 | 8 102.00 | | 13 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 627.00 | 1 263 853.00 | | 1 442 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 486.00 | 519 486.00 | | 507 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 673.00 | 931 001.00 | | 1 042 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 466.00 | 48 298.00 | | 76 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 297.00 | 20 812.00 | | 21 297.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 13 757.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 696.00 | 2 797 206.00 | | 3 106 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 425.00 | 3 293 749.00 | | 3 662 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 486.00 | | | 507 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 249.00 | | -4 249.00 | -4 249.00 |
FD Production vendue biens | 5 158 877.00 | | 5 158 877.00 | 5 158 877.00 |
FG Production vendue services | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 899.00 | | 5 186 899.00 | 5 186 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 14 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 472.00 | 34 047.00 | | 20 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 673.00 | 48 047.00 | | 46 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | 108 167.00 | | 3 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | 22 413.00 | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 983.00 | 130 580.00 | | 14 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 690.00 | -82 533.00 | | 31 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 810.00 | 3 554.00 | | 22 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 425.00 | 4 166 097.00 | | 5 258 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 944.00 | 4 393 294.00 | | 5 195 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 481.00 | -227 197.00 | | 62 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 808.00 | | 146 811.00 | 2 566 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 121.00 | 2 646 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 121.00 | 2 369 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 071.00 | | 146 811.00 | 2 290 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 087.00 | 159 001.00 | 63 539.00 | 1 038 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 350.00 | 159 001.00 | 63 539.00 | 991 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 501.00 | 11 400.00 | 20 472.00 | 89 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 102.00 | 6 002.00 | 225.00 | 8 102.00 |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 2 236.00 | 5 393.00 | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 2 236.00 | 5 393.00 | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 017.00 | 19 638.00 | 26 089.00 | 104 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 486.00 | 507 486.00 | | 507 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 673.00 | 1 042 673.00 | | 1 042 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 996 180.00 | | | 996 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 294.00 | 709 294.00 | | 709 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 333.00 | 133 333.00 | 533 333.00 | 733 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
VP Divers | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 700.00 | 1 219 700.00 | | 1 219 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 696.00 | 2 506 696.00 | 533 333.00 | 3 106 696.00 |