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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 386 398.00 | 173 333.00 | 213 064.00 | 386 398.00 |
AP Constructions | 267 031.00 | 62 944.00 | 204 087.00 | 267 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 456.00 | 705 100.00 | 814 355.00 | 1 519 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 861.00 | 289 648.00 | 52 212.00 | 341 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 060.00 | 1 277 764.00 | 1 717 296.00 | 2 995 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 797.00 | 26 764.00 | 1 174 033.00 | 1 200 797.00 |
BZ Autres créances | 284 553.00 | | 284 553.00 | 284 553.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 396.00 | 26 764.00 | 1 590 632.00 | 1 617 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 458.00 | 1 304 529.00 | 3 307 928.00 | 4 612 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
DH Report à nouveau | -74 160.00 | -11 232.00 | | -74 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 825.00 | -62 928.00 | | 72 825.00 |
DK Provisions réglementées | 38 000.00 | 71 358.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 509 318.00 | 469 850.00 | | 509 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 858.00 | 6 820.00 | | 2 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 290.00 | 3 708.00 | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 148.00 | 10 528.00 | | 6 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 342.00 | 600 922.00 | | 663 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 118.00 | 514 140.00 | | 576 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 766.00 | 1 123 582.00 | | 1 227 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 350.00 | 66 165.00 | | 63 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 942.00 | 31 496.00 | | 243 942.00 |
EA Autres dettes | 17 942.00 | 20 396.00 | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 462.00 | 2 356 703.00 | | 2 792 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 928.00 | 2 837 083.00 | | 3 307 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 118.00 | | | 576 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 279.00 | | -6 279.00 | -6 279.00 |
FD Production vendue biens | 5 206 651.00 | | 5 206 651.00 | 5 206 651.00 |
FG Production vendue services | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 346.00 | | 5 273 346.00 | 5 273 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | -201.00 | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 34 500.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 818.00 | 20 471.00 | | 33 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 423.00 | 54 769.00 | | 50 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 11 860.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 801.00 | 42 909.00 | | 49 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 138.00 | 6 862.00 | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 946.00 | 5 866 367.00 | | 5 597 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 120.00 | 5 929 295.00 | | 5 525 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 825.00 | -62 928.00 | | 72 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 184.00 | | 494 636.00 | 2 584 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 760.00 | 2 995 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 760.00 | 2 718 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 737.00 | | | 276 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 446.00 | | 494 346.00 | 2 307 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 720.00 | 165 805.00 | 83 760.00 | 1 195 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 982.00 | 165 805.00 | 83 760.00 | 1 148 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 358.00 | | 33 358.00 | 71 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528.00 | 42.00 | 4 422.00 | 10 528.00 |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | 22 036.00 | 5 114.00 | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 843.00 | 22 036.00 | 5 114.00 | 9 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 730.00 | 22 078.00 | 42 896.00 | 91 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 078.00 | 9 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 766.00 | 1 227 766.00 | | 1 227 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 942.00 | 243 942.00 | | 243 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 072.00 | 1 150 072.00 | | 1 150 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VB T. V. A. | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 666.00 | 133 333.00 | 333 333.00 | 466 666.00 |
VI Groupe et associés | 576 118.00 | 576 118.00 | | 576 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VP Divers | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 885.00 | 1 485 885.00 | | 1 485 885.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 462.00 | 2 459 129.00 | 333 333.00 | 2 792 462.00 |