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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 401 468.00 | 190 977.00 | 210 491.00 | 401 468.00 |
AP Constructions | 291 488.00 | 92 393.00 | 199 094.00 | 291 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 056.00 | 799 872.00 | 730 184.00 | 1 530 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 071.00 | 334 000.00 | 185 071.00 | 519 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 689.00 | | 354 689.00 | 354 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 800.00 | 1 463 981.00 | 1 909 819.00 | 3 373 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 874.00 | 5 812.00 | 1 060 061.00 | 1 065 874.00 |
BZ Autres créances | 268 222.00 | | 268 222.00 | 268 222.00 |
CF Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 819.00 | 5 812.00 | 1 485 007.00 | 1 490 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 619.00 | 1 469 793.00 | 3 394 826.00 | 4 864 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 336.00 | -74 161.00 | | -1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 482.00 | 72 825.00 | | -51 482.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 38 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 438 837.00 | 509 318.00 | | 438 837.00 |
DP Provisions pour risques | 5 744.00 | 2 858.00 | | 5 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 735.00 | 3 290.00 | | 2 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 479.00 | 6 148.00 | | 8 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 562.00 | 663 342.00 | | 577 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 439.00 | 576 119.00 | | 1 147 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 653.00 | 1 227 767.00 | | 1 120 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 131.00 | 63 350.00 | | 77 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 513.00 | 243 943.00 | | 10 513.00 |
EA Autres dettes | 14 213.00 | 17 942.00 | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 510.00 | 2 792 463.00 | | 2 947 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 826.00 | 3 307 929.00 | | 3 394 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 410.00 | | -3 410.00 | -3 410.00 |
FD Production vendue biens | 6 170 915.00 | | 6 170 915.00 | 6 170 915.00 |
FG Production vendue services | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 186.00 | | 6 219 186.00 | 6 219 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 50 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 33 818.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 50 423.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 49 801.00 | | 19 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 005.00 | 23 139.00 | | 25 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 809.00 | 5 597 946.00 | | 6 362 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 290.00 | 5 525 121.00 | | 6 414 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 482.00 | 72 825.00 | | -51 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 061.00 | | 380 359.00 | 2 995 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 3 373 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 3 096 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 033.00 | | 380 359.00 | 2 718 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 689.00 | | | 354 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 765.00 | 186 544.00 | 328.00 | 1 277 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 027.00 | 186 544.00 | 328.00 | 1 231 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 000.00 | | 19 000.00 | 38 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 148.00 | 2 886.00 | 555.00 | 6 148.00 |
6T Sur comptes clients | 26 765.00 | 4 667.00 | 25 620.00 | 26 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | 4 667.00 | 25 620.00 | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 913.00 | 7 554.00 | 45 175.00 | 70 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 554.00 | 26 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 653.00 | 1 120 653.00 | | 1 120 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 503.00 | 1 055 503.00 | | 1 055 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VB T. V. A. | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 133 333.00 | 266 667.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 439.00 | 1 147 439.00 | | 1 147 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VP Divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 641.00 | 1 338 351.00 | 290.00 | 1 338 641.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 510.00 | 2 680 844.00 | 266 667.00 | 2 947 510.00 |