| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 15 333.00 | 214 667.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 461 757.00 | 212 804.00 | 248 953.00 | 461 757.00 |
AP Constructions | 291 488.00 | 121 842.00 | 169 646.00 | 291 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 677.00 | 920 095.00 | 1 050 582.00 | 1 970 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 792.00 | 219 820.00 | 149 972.00 | 369 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 741.00 | 1 536 631.00 | 1 834 110.00 | 3 370 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 824.00 | 13 045.00 | 1 210 779.00 | 1 223 824.00 |
BZ Autres créances | 274 079.00 | | 274 079.00 | 274 079.00 |
CF Disponibilités | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 375.00 | 13 045.00 | 1 745 330.00 | 1 758 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 116.00 | 1 549 676.00 | 3 579 440.00 | 5 129 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -52 817.00 | -1 336.00 | | -52 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 739.00 | -51 482.00 | | -378 739.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 097.00 | 438 837.00 | | 41 097.00 |
DP Provisions pour risques | 2 858.00 | 5 744.00 | | 2 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 428.00 | 2 735.00 | | 2 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 286.00 | 8 479.00 | | 5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 500.00 | 577 562.00 | | 443 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 261.00 | 1 147 439.00 | | 1 751 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 680.00 | 1 120 653.00 | | 1 215 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 958.00 | 77 131.00 | | 88 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 778.00 | 10 513.00 | | 5 778.00 |
EA Autres dettes | 27 879.00 | 14 213.00 | | 27 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 057.00 | 2 947 510.00 | | 3 533 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 440.00 | 3 394 826.00 | | 3 579 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751 261.00 | | | 1 751 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 076.00 | | -5 076.00 | -5 076.00 |
FD Production vendue biens | 4 878 576.00 | | 4 878 576.00 | 4 878 576.00 |
FG Production vendue services | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 896.00 | | 5 048 896.00 | 5 048 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 381.00 | 19 000.00 | | 73 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 594.00 | 19 000.00 | | 69 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 704.00 | 25 005.00 | | 18 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 191.00 | 6 362 809.00 | | 5 169 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 930.00 | 6 414 290.00 | | 5 547 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 739.00 | -51 482.00 | | -378 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 800.00 | | 159 241.00 | 3 373 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 300.00 | 3 370 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 300.00 | 3 093 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 772.00 | | 159 241.00 | 3 096 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 981.00 | 231 164.00 | 158 513.00 | 1 463 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 738.00 | 15 333.00 | | 46 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 243.00 | 215 831.00 | 158 513.00 | 1 417 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 479.00 | | 3 193.00 | 8 479.00 |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | 10 515.00 | 3 283.00 | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812.00 | 10 515.00 | 3 283.00 | 5 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 292.00 | 10 515.00 | 25 476.00 | 33 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 515.00 | 6 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 680.00 | 1 215 680.00 | | 1 215 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 578.00 | 1 209 578.00 | | 1 209 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 667.00 | 133 333.00 | 133 333.00 | 266 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 261.00 | 1 751 261.00 | | 1 751 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 444.00 | 1 498 154.00 | 290.00 | 1 498 444.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 057.00 | 3 399 723.00 | 133 333.00 | 3 533 057.00 |