| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 386 398.00 | 157 197.00 | 229 201.00 | 386 398.00 |
AP Constructions | 153 256.00 | 46 999.00 | 106 257.00 | 153 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 910.00 | 678 823.00 | 722 087.00 | 1 400 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 792.00 | 265 964.00 | 81 828.00 | 347 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 185.00 | 1 195 720.00 | 1 388 464.00 | 2 584 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 901.00 | 9 843.00 | 1 068 058.00 | 1 077 901.00 |
BZ Autres créances | 234 484.00 | | 234 484.00 | 234 484.00 |
CF Disponibilités | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 463.00 | 9 843.00 | 1 448 619.00 | 1 458 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 647.00 | 1 205 564.00 | 2 837 083.00 | 4 042 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -11 233.00 | -73 714.00 | | -11 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 928.00 | 62 481.00 | | -62 928.00 |
DK Provisions réglementées | 71 358.00 | 80 430.00 | | 71 358.00 |
DL TOTAL (I) | 469 851.00 | 541 851.00 | | 469 851.00 |
DP Provisions pour risques | 6 821.00 | 10 502.00 | | 6 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 708.00 | 3 377.00 | | 3 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 529.00 | 13 879.00 | | 10 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 922.00 | 1 442 627.00 | | 600 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 140.00 | 507 486.00 | | 514 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 583.00 | 1 042 673.00 | | 1 123 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 165.00 | 76 466.00 | | 66 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 496.00 | 21 297.00 | | 31 496.00 |
EA Autres dettes | 20 397.00 | 16 146.00 | | 20 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 703.00 | 3 106 696.00 | | 2 356 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 083.00 | 3 662 425.00 | | 2 837 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 618.00 | | -4 618.00 | -4 618.00 |
FD Production vendue biens | 5 757 682.00 | | 5 757 682.00 | 5 757 682.00 |
FG Production vendue services | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 512.00 | | 5 793 512.00 | 5 793 512.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 586.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -202.00 | 202.00 | | -202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 26 000.00 | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 770.00 | 46 673.00 | | 54 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 860.00 | 11 400.00 | | 11 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 860.00 | 14 983.00 | | 11 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 910.00 | 31 690.00 | | 42 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 863.00 | 22 810.00 | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 368.00 | 5 258 425.00 | | 5 866 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 296.00 | 5 195 944.00 | | 5 929 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 928.00 | 62 481.00 | | -62 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 498.00 | | 36 547.00 | 2 646 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 861.00 | 2 584 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 861.00 | 2 307 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 761.00 | | 36 547.00 | 2 369 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 550.00 | 161 031.00 | 98 861.00 | 1 133 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 812.00 | 161 031.00 | 98 861.00 | 1 086 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 430.00 | 11 400.00 | 20 472.00 | 80 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 879.00 | 3 037.00 | 6 387.00 | 13 879.00 |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | 9 223.00 | 2 637.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | 9 223.00 | 2 637.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 565.00 | 23 660.00 | 29 495.00 | 97 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 9 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 860.00 | 20 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 140.00 | 514 140.00 | | 514 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 583.00 | 1 123 583.00 | | 1 123 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 671.00 | 1 065 671.00 | | 1 065 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 133 333.00 | 466 667.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VP Divers | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 874.00 | 1 314 874.00 | | 1 314 874.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 703.00 | 1 890 036.00 | 466 667.00 | 2 356 703.00 |