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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 6 754.00 | 334.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 819.00 | 244 096.00 | 20 723.00 | 264 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 708.00 | 257 890.00 | 45 818.00 | 303 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BT Marchandises | 568 441.00 | 41 078.00 | 527 364.00 | 568 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 123.00 | 90 360.00 | 360 763.00 | 451 123.00 |
BZ Autres créances | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CF Disponibilités | 275 045.00 | | 275 045.00 | 275 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 955.00 | 131 437.00 | 1 251 518.00 | 1 382 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 664.00 | 389 328.00 | 1 297 336.00 | 1 686 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 307.00 | 8 830.00 | | 10 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 511.00 | 380 404.00 | | 375 511.00 |
DH Report à nouveau | | -2 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 29 531.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 846 847.00 | 865 818.00 | | 846 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 362.00 | 15 812.00 | | 17 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 382.00 | 401 223.00 | | 338 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 322.00 | 85 180.00 | | 89 322.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 387.00 | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 506.00 | 221.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 489.00 | 503 853.00 | | 450 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 336.00 | 1 369 671.00 | | 1 297 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 528.00 | | 2 613 528.00 | 2 613 528.00 |
FG Production vendue services | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 309.00 | | 2 652 309.00 | 2 652 309.00 |
FQ Autres produits | | | 118 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 795.00 | |
GE Autres charges | | | 35 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 3 534.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 923.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 2 611.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 171.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 091.00 | 2 796 400.00 | | 2 772 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 061.00 | 2 766 869.00 | | 2 761 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | 29 531.00 | | 11 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 088.00 | | 16 620.00 | 287 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 287.00 | | 16 620.00 | 255 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 407.00 | 17 483.00 | | 240 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 366.00 | 17 483.00 | | 233 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 382.00 | 338 382.00 | | 338 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 123.00 | | | 451 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100.00 | 6 498.00 | 10 602.00 | 17 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 398.00 | 532 036.00 | 1 362.00 | 533 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 489.00 | 439 887.00 | 10 602.00 | 450 489.00 |