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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 4 798.00 | 1 140.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 232.00 | 272 528.00 | 80 704.00 | 353 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 209.00 | 284 413.00 | 111 796.00 | 396 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BT Marchandises | 525 567.00 | 38 289.00 | 487 279.00 | 525 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 334.00 | 52 128.00 | 382 206.00 | 434 334.00 |
BZ Autres créances | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CF Disponibilités | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 070.00 | 90 417.00 | 1 210 653.00 | 1 301 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 279.00 | 374 830.00 | 1 322 449.00 | 1 697 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 187.00 | 29 910.00 | | 55 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 989.00 | 340 989.00 | | 190 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 433.00 | 25 277.00 | | 97 433.00 |
DL TOTAL (I) | 793 609.00 | 846 176.00 | | 793 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 136.00 | 89 149.00 | | 66 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 31.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 489.00 | 255 474.00 | | 320 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 195.00 | 76 016.00 | | 109 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 366.00 | | |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 2 085.00 | | 1 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356.00 | 235.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 840.00 | 430 356.00 | | 528 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 449.00 | 1 276 531.00 | | 1 322 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 458 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 320.00 | |
GE Autres charges | | | 28 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 10 000.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 10 000.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 697.00 | 2 193.00 | | 30 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 669.00 | 2 647 167.00 | | 2 639 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 235.00 | 2 621 889.00 | | 2 542 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 433.00 | 25 277.00 | | 97 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 595.00 | | 2 806.00 | 430 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 192.00 | 396 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 891.00 | 5 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 301.00 | 360 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | 1 145.00 | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 291.00 | | 1 661.00 | 28 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 009.00 | 33 902.00 | 33 499.00 | 284 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 4.00 | 3 891.00 | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 325.00 | 33 898.00 | 29 608.00 | 275 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 489.00 | 320 489.00 | | 320 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 434 334.00 | 434 334.00 | | 434 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 895.00 | 21 083.00 | 44 812.00 | 65 895.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 293.00 | 513 740.00 | 6 553.00 | 520 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 840.00 | 484 028.00 | 44 812.00 | 528 840.00 |